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Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,34 Mrd. $
Umschlag
9,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,02 %
AUM
4,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+534 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+223 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,74 %
Position
1.612
Neu
75
Aufgestockt
544
Reduziert
448
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 0,75 % |
642.283
-40.021
| -6 % | -2,01 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
27
MFS Active International ETF
MFSI
1,24 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 0,72 % |
960.188
+95.741
| +11 % | +3,04 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
28
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,1 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,68 % |
1.078.448
+119.984
| +13 % | +3,28 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
29
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 28,4 Mio. $ | 0,65 % |
75.193
-1.129
| -1 % | -452.679 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
30
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,37 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 0,64 % |
335.370
+4.353
| +1 % | +330.625 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,62 % |
141.743
-2.069
| -1 % | -379.445 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 0,61 % |
224.220
-2.512
| -1 % | -287.181 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
33
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,72 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,6 % |
516.643
+107
| +0 % | +5.413 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
34
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,6 % |
230.262
-2.340
| -1 % | -290.494 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
35
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 0,58 % |
121.253
-1.398
| -1 % | -276.839 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
|
36
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,57 % |
178.188
-55.893
| -24 % | -7,28 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
37
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 24,2 Mio. $ | 0,56 % |
121.129
+36.340
| +43 % | +7,47 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
38
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,47 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,56 % |
701.421
+4.514
| +0,6 % | +163.993 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
39
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,55 % |
164.304
-3.109
| -2 % | -439.038 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
40
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,47 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,55 % |
455.347
+25.933
| +6 % | +1,36 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
41
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,3 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,53 % |
485.351
+77.901
| +19 % | +3,52 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
42
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,53 % |
264.815
+7.937
| +3 % | +667.842 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
43
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,52 % |
98.546
-4.672
| -5 % | -1,04 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
44
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,49 % |
396.571
+31.709
| +9 % | +1,74 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
45
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 20,7 Mio. $ | 0,48 % |
87.047
-4.843
| -5 % | -1,22 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
46
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9,01 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,48 % |
501.777
+46.740
| +10 % | +1,85 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
47
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,47 % |
213.540
+99.649
| +87 % | +10,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
48
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,47 % |
93.779
+3.766
| +4 % | +786.410 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
49
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,46 % |
146.712
+1.770
| +1 % | +233.170 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
50
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,46 % |
205.091
+15.821
| +8 % | +1,46 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .