Capital Analysts LLC
IVE-Symbol

Capital Analysts LLCs iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Analysts LLC Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		22,4 Mio. $ Verkaufen
98.546
-4.672
-5 % -1,04 Mio. $ 0,52 % 43
2026
Q1 		21,8 Mio. $ Verkaufen
103.218
-135
-0,1 % -29.231 $ 0,57 % 38
2025
Q4 		21,9 Mio. $ Kaufen
103.353
+23.237
+29 % +4,87 Mio. $ 0,61 % 35
2025
Q3 		16,5 Mio. $ Kaufen
80.116
+5.842
+8 % +1,17 Mio. $ 0,48 % 43
2025
Q2 		14,5 Mio. $ Kaufen
74.274
+4.695
+7 % +874.563 $ 0,48 % 44
2025
Q1 		13,3 Mio. $ Kaufen
69.579
+12.739
+22 % +2,47 Mio. $ 0,49 % 43
2024
Q4 		10,8 Mio. $ Kaufen
56.840
+1.484
+3 % +294.340 $ 0,44 % 50
2024
Q3 		10,9 Mio. $ Kaufen
55.356
+4.922
+10 % +934.935 $ 0,44 % 50
2024
Q2 		9,18 Mio. $ Kaufen
50.434
+5.725
+13 % +1,04 Mio. $ 0,41 % 58
2024
Q1 		8,35 Mio. $ Kaufen
44.709
+3.722
+9 % +661.580 $ 0,39 % 63
2023
Q4 		7,13 Mio. $ Verkaufen
40.987
-55
-0,1 % -8.840 $ 0,36 % 67
2023
Q3 		6,31 Mio. $ Verkaufen
41.042
-1.440
-3 % -232.753 $ 0,35 % 68
2023
Q2 		6,85 Mio. $ Verkaufen
42.482
-45.159
-52 % -6,95 Mio. $ 0,38 % 62
2023
Q1 		13,3 Mio. $ Kaufen
87.641
+14.126
+19 % +2,13 Mio. $ 0,76 % 22
2022
Q4 		10,7 Mio. $ Kaufen
73.515
+1.240
+2 % +177.021 $ 0,65 % 25
2022
Q3 		9,29 Mio. $ Kaufen
72.275
+523
+0,7 % +74.105 $ 0,64 % 27
2022
Q2 		9,9 Mio. $ Verkaufen
71.752
-501
-0,7 % -73.943 $ 0,69 % 24
2022
Q1 		11,3 Mio. $ Verkaufen
72.253
-12.277
-15 % -1,89 Mio. $ 0,71 % 22
2021
Q4 		13,2 Mio. $ Kaufen
84.530
+12.434
+17 % +1,89 Mio. $ 0,8 % 19
2021
Q3 		10,5 Mio. $ Verkaufen
72.096
-379
-0,5 % -56.480 $ 0,69 % 23
2021
Q2 		10,7 Mio. $ Verkaufen
72.475
-5.406
-7 % -796.273 $ 0,72 % 21
2021
Q1 		11 Mio. $ Kaufen
77.881
+59.338
+320 % +7,99 Mio. $ 0,76 % 19
2020
Q4 		2,37 Mio. $ Verkaufen
18.543
-3.615
-16 % -437.211 $ 0,21 % 88
2020
Q3 		2,49 Mio. $ Kaufen
22.158
+85
+0,4 % +9.632 $ 0,24 % 88
2020
Q2 		2,39 Mio. $ Verkaufen
22.073
-3.820
-15 % -405.287 $ 0,25 % 88
2020
Q1 		2,49 Mio. $ Verkaufen
25.893
-12.107
-32 % -1,44 Mio. $ 0,31 % 74
2019
Q4 		4,94 Mio. $ Kaufen
38.000
+146
+0,4 % +18.167 $ 0,49 % 39
2019
Q3 		4,51 Mio. $ Verkaufen
37.854
-9.478
-20 % -1,11 Mio. $ 0,48 % 42
2019
Q2 		5,52 Mio. $ Kaufen
47.332
+12.447
+36 % +1,43 Mio. $ 0,6 % 29
2019
Q1 		3,93 Mio. $ Verkaufen
34.885
-50
-0,1 % -5.490 $ 0,45 % 52
2018
Q4 		3,53 Mio. $ Verkaufen
34.935
-3.435
-9 % -375.780 $ 0,46 % 47
2018
Q3 		4,44 Mio. $ Kaufen
38.370
+961
+3 % +110.297 $ 0,51 % 39
2018
Q2 		4,12 Mio. $ Kaufen
37.409
+10.684
+40 % +1,18 Mio. $ 0,49 % 37
2018
Q1 		2,92 Mio. $ Verkaufen
26.725
-283
-1 % -32.341 $ 0,36 % 68
2017
Q4 		3,08 Mio. $ Kaufen
27.008
+486
+2 % +53.846 $ 0,39 % 63
2017
Q3 		2,86 Mio. $ Verkaufen
26.522
-236
-0,9 % -24.984 $ 0,38 % 67
2017
Q2 		2,81 Mio. $ Verkaufen
26.758
-903
-3 % -94.073 $ 0,4 % 63
2017
Q1 		2,88 Mio. $ Verkaufen
27.661
-318.036
-92 % -33 Mio. $ 0,45 % 44
2016
Q4 		35 Mio. $ Kaufen
345.697
+23.485
+7 % +2,29 Mio. $ 6,14 % 1
2016
Q3 		30,6 Mio. $ Kaufen
322.212
+27.777
+9 % +2,64 Mio. $ 5,74 % 2
2016
Q2 		27,4 Mio. $ Kaufen
294.435
+22.108
+8 % +2,02 Mio. $ 5,51 % 2
2016
Q1 		24,5 Mio. $ Verkaufen
272.327
-1.991
-0,7 % -169.896 $ 4,92 % 6
2015
Q4 		24,3 Mio. $ Kaufen
274.318
+20.668
+8 % +1,85 Mio. $ 4,93 % 6
2015
Q3 		21,3 Mio. $ Kaufen
253.650
+19.032
+8 % +1,7 Mio. $ 4,07 % 6
2015
Q2 		21,6 Mio. $ Verkaufen
234.618
-5.112
-2 % -482.352 $ 4,42 % 6
2015
Q1 		22,2 Mio. $ Kaufen
239.730
+11.993
+5 % +1,11 Mio. $ 4,62 % 4
2014
Q4 		21,4 Mio. $ Kaufen
227.737
+30.180
+15 % +2,77 Mio. $ 4,69 % 3
2014
Q3 		17,8 Mio. $ Kaufen
197.557
+17.694
+10 % +1,61 Mio. $ 4,18 % 5
2014
Q2 		16,2 Mio. $ Kaufen
179.863
+11.584
+7 % +1,02 Mio. $ 3,96 % 6
2014
Q1 		14,6 Mio. $ Kaufen
168.279
+598
+0,4 % +50.508 $ 3,83 % 4
2013
Q4 		14,3 Mio. $ Kaufen
167.681
+9.615
+6 % +791.836 $ 3,9 % 4
2013
Q3 		12,4 Mio. $ Kaufen
158.066
+10.439
+7 % +824.009 $ 3,71 % 6
2013
Q2 		11,2 Mio. $ Kaufen
+147.627
Neu +11,2 Mio. $ 3,53 % 5

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Capital Analysts LLC: Q2 2026 im Rückblick

Capital Analysts LLC verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 4,5 %, verkaufte schätzungsweise 1,04 Mio. $ und hielt danach 98.546 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $. Die Position macht 0,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #43.

Capital Analysts LLC meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 53 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2016 mit 35 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 98.546 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 22,4 Mio. $.
  • Capital Analysts LLC verkaufte 4.672 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,04 Mio. $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,52 % des Portfolios von Capital Analysts LLC aus und war dessen Position auf Rang 43.
  • Capital Analysts LLC meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 53 Quartalen.
  • Die Position von Capital Analysts LLC in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2016 mit 35 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .