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Capital Analysts LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$43.4억
회전율
9.37%
1년 추정 수익률
17.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.43%
1년 예상 수익률
+17.55%
3년 예상 수익률
+51.26%
5년 예상 수익률
+53.67%
10년 예상 수익률
+179.02%
AUM
US$43.4억
AUM 성장
+US$5.34억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.74%
보유액
1,612
신규
75
증가
544
축소
448
청산됨
76
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2460만 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$1638만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1614만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1603만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$772만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$728만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$625만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$623만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.6% |
| 3 | 금융 | 4.52% |
| 4 | 산업재 | 2.67% |
| 5 | 헬스케어 | 2.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$3250만 | 0.75% |
642,283
-40,021
| -6% | -US$201만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
27
MFS Active International ETF
MFSI
US$12.4억
| US$3119만 | 0.72% |
960,188
+95,741
| +11% | +US$304만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
28
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$73.2억
| US$2962만 | 0.68% |
1,078,448
+119,984
| +13% | +US$328만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
29
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$2840만 | 0.65% |
75,193
-1,129
| -1% | -US$45.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
30
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$34.9억
| US$2768만 | 0.64% |
335,370
+4,353
| +1% | +US$33.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
RTX Corp
RTX
US$2667억
| US$2689만 | 0.62% |
141,743
-2,069
| -1% | -US$37.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$553억
| US$2668만 | 0.61% |
224,220
-2,512
| -1% | -US$28.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
33
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$27.5억
| US$2615만 | 0.6% |
516,643
+107
| +0% | +US$5.41천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$9497억
| US$2608만 | 0.6% |
230,262
-2,340
| -1% | -US$29만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
35
Morgan Stanley
MS
US$2893억
| US$2535만 | 0.58% |
121,253
-1,398
| -1% | -US$27.7만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
36
Citigroup
C
US$2042억
| US$2494만 | 0.57% |
178,188
-55,893
| -24% | -US$728만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
37
NVIDIA
NVDA
US$5.21조
| US$2424만 | 0.56% |
121,129
+36,340
| +43% | +US$747만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
38
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.1억
| US$2421만 | 0.56% |
701,421
+4,514
| +0.6% | +US$16.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
39
Johnson Controls International
JCI
US$896억
| US$2401만 | 0.55% |
164,304
-3,109
| -2% | -US$43.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
40
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$35.4억
| US$2395만 | 0.55% |
455,347
+25,933
| +6% | +US$136만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
41
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$256억
| US$2291만 | 0.53% |
485,351
+77,901
| +19% | +US$352만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2263억
| US$2281만 | 0.53% |
264,815
+7,937
| +3% | +US$66.8만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
43
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$505억
| US$2238만 | 0.52% |
98,546
-4,672
| -5% | -US$104만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
44
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$2142만 | 0.49% |
396,571
+31,709
| +9% | +US$174만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
45
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$2075만 | 0.48% |
87,047
-4,843
| -5% | -US$122만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
46
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$84억
| US$2062만 | 0.48% |
501,777
+46,740
| +10% | +US$185만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
47
Walt Disney
DIS
US$1901억
| US$2055만 | 0.47% |
213,540
+99,649
| +87% | +US$1016만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
48
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1926억
| US$2044만 | 0.47% |
93,779
+3,766
| +4% | +US$78.6만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
49
American Electric Power
AEP
US$704억
| US$2007만 | 0.46% |
146,712
+1,770
| +1% | +US$23.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
50
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268억
| US$1979만 | 0.46% |
205,091
+15,821
| +8% | +US$146만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Analysts LLC 측은 US$43.4억 상당의 1,612개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Capital Analysts LLC 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.23억 규모를 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 571,327주를 보유했으며 가치는 US$1603만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Zoetis 주식으로, 보유분을 추정 US$772만 규모 줄였어요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$1603만 상당의 571,327주를 매수했어요.
- Capital Analysts LLC 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2460만 규모예요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$772만예요.
- Capital Analysts LLC 측은 2026년 2분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$43.4억 중 30% 비중을 차지해요.
- Capital Analysts LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- Capital Analysts LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$43.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.