Capital Analysts LLC Posiciones de la cartera
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 24.6 M |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 16.4 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 11.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 7.72 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 7.28 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 6.25 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.23 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.75% |
| 2 | Tecnología | 5.6% |
| 3 | Finanzas | 4.52% |
| 4 | Industriales | 2.67% |
| 5 | Salud | 2.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.7 mil M
| USD 32.5 M | 0.75% |
642,283
-40,021
| -6% | -USD 2.01 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
27
MFS Active International ETF
MFSI
USD 1226 M
| USD 31.2 M | 0.72% |
960,188
+95,741
| +11% | +USD 3.04 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
28
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7530 M
| USD 29.6 M | 0.68% |
1,078,448
+119,984
| +13% | +USD 3.28 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 28.4 M | 0.65% |
75,193
-1,129
| -1% | -USD 453 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
30
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3267 M
| USD 27.7 M | 0.64% |
335,370
+4,353
| +1% | +USD 331 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 26.9 M | 0.62% |
141,743
-2,069
| -1% | -USD 379 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 52.1 mil M
| USD 26.7 M | 0.61% |
224,220
-2,512
| -1% | -USD 287 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
33
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2798 M
| USD 26.2 M | 0.6% |
516,643
+107
| +0% | +USD 5.41 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
34
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 26.1 M | 0.6% |
230,262
-2,340
| -1% | -USD 290 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 25.3 M | 0.58% |
121,253
-1,398
| -1% | -USD 277 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
36
Citigroup
C
USD 197 mil M
| USD 24.9 M | 0.57% |
178,188
-55,893
| -24% | -USD 7.28 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
37
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 24.2 M | 0.56% |
121,129
+36,340
| +43% | +USD 7.47 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
38
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1379 M
| USD 24.2 M | 0.56% |
701,421
+4,514
| +0.6% | +USD 164 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
39
Johnson Controls International
JCI
USD 81.8 mil M
| USD 24 M | 0.55% |
164,304
-3,109
| -2% | -USD 439 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
40
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3740 M
| USD 24 M | 0.55% |
455,347
+25,933
| +6% | +USD 1.36 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
41
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 24.9 mil M
| USD 22.9 M | 0.53% |
485,351
+77,901
| +19% | +USD 3.52 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 22.8 M | 0.53% |
264,815
+7,937
| +3% | +USD 668 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
43
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.9 mil M
| USD 22.4 M | 0.52% |
98,546
-4,672
| -5% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.8 mil M
| USD 21.4 M | 0.49% |
396,571
+31,709
| +9% | +USD 1.74 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
45
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 20.7 M | 0.48% |
87,047
-4,843
| -5% | -USD 1.22 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
46
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 7938 M
| USD 20.6 M | 0.48% |
501,777
+46,740
| +10% | +USD 1.85 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
47
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 20.6 M | 0.47% |
213,540
+99,649
| +87% | +USD 10.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 20.4 M | 0.47% |
93,779
+3,766
| +4% | +USD 786 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
49
American Electric Power
AEP
USD 68.9 mil M
| USD 20.1 M | 0.46% |
146,712
+1,770
| +1% | +USD 233 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
50
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 25.9 mil M
| USD 19.8 M | 0.46% |
205,091
+15,821
| +8% | +USD 1.46 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capital Analysts LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capital Analysts LLC mantenía 1,612 posiciones por un valor de USD 4340 M, un aumento de 14% frente a los USD 3805 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Capital Analysts LLC destinó USD 223 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 75 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571,327 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Zoetis, por un valor estimado de USD 7.72 M.
- La mayor compra de Capital Analysts LLC en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571,327 acciones por un valor de USD 16 M.
- Capital Analysts LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.6 M.
- La mayor reducción de Capital Analysts LLC durante T2 2026 fue en Zoetis, con un recorte estimado de USD 7.72 M.
- Capital Analysts LLC cerró por completo su posición en Hershey en T2 2026, con una venta estimada de USD 113 k.
- Las diez principales posiciones de Capital Analysts LLC representan 30% de su cartera de USD 4340 M en T2 2026.
- Capital Analysts LLC abrió 75 posiciones nuevas y cerró 76 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capital Analysts LLC aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4340 M.
Según el Informe 13F de Capital Analysts LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.