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Capital Analysts LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4340 M
Rotación
9.37%
Rendimiento estimado a 1 año
17.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+179.02%
AUM
USD 4340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 534 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 223 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.74%
Posición
1,612
Nuevas
75
Aumentadas
544
Reducidas
448
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 24.6 M |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 16.4 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 11.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 7.72 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 7.28 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 6.25 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.23 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.75% |
| 2 | Tecnología | 5.6% |
| 3 | Finanzas | 4.52% |
| 4 | Industriales | 2.67% |
| 5 | Atención médica | 2.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4585 M
| USD 13.1 M | 0.3% |
275,185
+26,461
| +11% | +USD 1.21 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
77
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 12.9 M | 0.3% |
486,183
+49,391
| +11% | +USD 1.32 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
78
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 12.7 M | 0.29% |
137,698
+10,243
| +8% | +USD 943 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
79
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 12.7 M | 0.29% |
83,601
+5,828
| +7% | +USD 872 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
80
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 12.6 M | 0.29% |
298,241
+37,152
| +14% | +USD 1.45 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
81
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 12.5 M | 0.29% |
247,480
+47,811
| +24% | +USD 2.41 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
82
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 12.5 M | 0.29% |
52,948
-598
| -1% | -USD 137 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
83
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 12.4 M | 0.29% |
485,740
+35,795
| +8% | +USD 913 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
84
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 12.3 M | 0.28% |
75,234
+3,348
| +5% | +USD 603 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
85
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 12.1 M | 0.28% |
39,350
+5,437
| +16% | +USD 1.57 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
86
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 11.5 M | 0.27% |
161,947
+22,132
| +16% | +USD 1.54 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
87
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 11.5 M | 0.26% |
126,703
+10,819
| +9% | +USD 987 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
88
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 11.4 M | 0.26% |
138,463
+15,371
| +12% | +USD 1.19 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
89
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 11.3 M | 0.26% |
136,666
+11,430
| +9% | +USD 945 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
90
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
USD 580 M
| USD 11.2 M | 0.26% |
394,362
+217,393
| +123% | +USD 6.17 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
91
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4108 M
| USD 11.2 M | 0.26% |
351,015
+225,574
| +180% | +USD 7.46 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
92
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 11.1 M | 0.25% |
30,234
-47
| -0.2% | -USD 16.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
93
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 11.1 M | 0.25% |
106,413
-1,208
| -1% | -USD 124 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
94
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 10.9 M | 0.25% |
216,925
+117,023
| +117% | +USD 5.63 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
95
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 10.8 M | 0.25% |
66,442
-13,007
| -16% | -USD 1.94 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
96
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 10.6 M | 0.24% |
306,711
+27,502
| +10% | +USD 913 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
97
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 10.6 M | 0.24% |
187,759
-21,341
| -10% | -USD 1.21 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
98
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 10.4 M | 0.24% |
131,393
+7,544
| +6% | +USD 577 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
99
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 10.2 M | 0.24% |
28,955
-1,095
| -4% | -USD 391 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
100
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 9.8 M | 0.23% |
430,843
+153,520
| +55% | +USD 3.5 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
ZP
AIIMS
Revisión del portafolio de Capital Analysts LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capital Analysts LLC mantenía 1,612 posiciones por un valor de USD 4340 M, un aumento de 14% frente a los USD 3805 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Capital Analysts LLC destinó USD 223 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 75 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571,327 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Zoetis, por un valor estimado de USD 7.72 M.
- La mayor compra de Capital Analysts LLC en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571,327 acciones por un valor de USD 16 M.
- Capital Analysts LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.6 M.
- La mayor reducción de Capital Analysts LLC durante T2 2026 fue en Zoetis, con un recorte estimado de USD 7.72 M.
- Capital Analysts LLC cerró por completo su posición en Hershey en T2 2026, con una venta estimada de USD 113 k.
- Las diez principales posiciones de Capital Analysts LLC representan 30% de su cartera de USD 4340 M en T2 2026.
- Capital Analysts LLC abrió 75 posiciones nuevas y cerró 76 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capital Analysts LLC aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4340 M.
Según el Informe 13F de Capital Analysts LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.