Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,22 % |
60.150
-4.025
| -6 % | -629.055 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
102
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
13,6 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 0,22 % |
103.283
+4.439
| +4 % | +390.648 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
103
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 0,21 % |
72.378
-1.637
| -2 % | -191.607 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
104
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,65 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 0,21 % |
262.173
+20.301
| +8 % | +726.743 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
105
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,8 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 0,21 % |
343.523
+124.804
| +57 % | +3,3 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
106
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,19 % |
32.347
-1.674
| -5 % | -390.141 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
107
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
4,89 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 0,19 % |
195.891
+51.447
| +36 % | +2,07 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
108
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
55,9 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 0,19 % |
84.966
-2.293
| -3 % | -215.503 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
109
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
37,8 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 0,19 % |
164.262
+35.765
| +28 % | +1,68 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
110
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
15,1 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 0,18 % |
206.986
-126.416
| -38 % | -4,89 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
111
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,18 % |
47.261
-705
| -1 % | -131.219 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
112
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,18 % |
82.871
+14.709
| +22 % | +1,39 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
113
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,17 % |
144.762
+65.169
| +82 % | +3,23 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
114
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,16 % |
60.921
-4.531
| -7 % | -473.848 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
115
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
40 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,16 % |
113.968
+3.424
| +3 % | +203.180 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
116
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 0,16 % |
9.390
+781
| +9 % | +537.344 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
117
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
39,9 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,16 % |
136.948
+4.009
| +3 % | +198.728 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
118
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,16 % |
68.168
-56.684
| -45 % | -5,66 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
119
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
3,98 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,16 % |
79.772
-13.948
| -15 % | -1,04 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
120
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,16 % |
25.260
+530
| +2 % | +151.975 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
121
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
310 Mio. $
| 6,69 Mio. $ | 0,15 % |
173.211
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
122
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,15 % |
12.995
-513
| -4 % | -255.792 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
123
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 6,38 Mio. $ | 0,15 % |
5.315
-20
| -0,4 % | -20.435 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
124
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,3 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,15 % |
130.548
+12.197
| +10 % | +586.717 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
125
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,14 % |
22.146
+7.892
| +55 % | +1,99 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .