Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,08 % |
6.670
-231
| -3 % | -110.892 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
202
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,08 % |
15.673
+490
| +3 % | +100.276 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
203
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,08 % |
7.771
-60
| -0,8 % | -24.196 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
204
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,1 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,08 % |
66.463
-4.148
| -6 % | -210.576 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
205
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,33 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,07 % |
54.840
+28.239
| +106 % | +1,59 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
206
MetLife
MET
63,9 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,07 % |
38.262
+129
| +0,3 % | +10.404 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
207
Citizens Financial Group
CFG
27,3 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,07 % |
46.156
-821
| -2 % | -52.940 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
208
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,2 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,07 % |
55.683
-5.981
| -10 % | -319.357 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
209
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
25.811
+63
| +0,2 % | +7.595 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
210
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,31 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,07 % |
89.985
+41.758
| +87 % | +1,4 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
211
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,07 % |
16.597
-34
| -0,2 % | -6.173 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
212
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,82 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,07 % |
26.725
-1.063
| -4 % | -120.707 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
213
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
504 Mio. $
| 3,15 Mio. $ | 0,07 % |
22.575
+2.043
| +10 % | +284.349 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
214
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
934 Mio. $
| 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
137.977
-2.387
| -2 % | -53.043 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
215
Synopsys
SNPS
89,5 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,07 % |
6.778
-500
| -7 % | -235.109 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
216
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,34 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,07 % |
34.287
+2.436
| +8 % | +213.235 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
217
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,26 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,07 % |
110.811
+289
| +0,3 % | +7.781 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
218
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,6 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,07 % |
31.804
-854
| -3 % | -80.817 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
219
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,07 % |
82.960
+17.531
| +27 % | +625.964 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
220
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,07 % |
17.774
-650
| -4 % | -123.076 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
221
Newmont
NEM
130 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,07 % |
31.169
-155
| -0,5 % | -16.884 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
222
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,07 % |
15.178
-215
| -1 % | -36.736 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
223
Emerson Electric
EMR
94,6 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,07 % |
20.041
-66
| -0,3 % | -9.290 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
224
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,3 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,07 % |
64.187
+24.126
| +60 % | +1,03 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
225
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,85 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,07 % |
97.070
+6.567
| +7 % | +181.334 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .