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Capital Analysts LLC 投資組合持股
AUM
US$43.4億
週轉率
9.37%
1年估算報酬率
17.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.43%
1年估算報酬率
+17.55%
3年估算報酬率
+51.26%
5年估算報酬率
+53.67%
10年估算報酬率
+179.02%
AUM
US$43.4億
AUM 成長
+US$5.34億
(+14%)
資金流向
+US$2.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.74%
持股
1,612
新
75
增持
544
減碼
448
已平倉
76
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2460萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$1638萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1614萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1603萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1167萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$772萬 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$728萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$625萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$623萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.75% |
| 2 | 科技 | 5.6% |
| 3 | 金融 | 4.52% |
| 4 | 工業 | 2.67% |
| 5 | 醫療保健 | 2.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$334萬 | 0.08% |
6,670
-231
| -3% | -US$11.1萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
202
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$333萬 | 0.08% |
15,673
+490
| +3% | +US$10萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
203
Eaton
ETN
US$1520億
| US$331萬 | 0.08% |
7,771
-60
| -0.8% | -US$2.42萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
204
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3億
| US$328萬 | 0.08% |
66,463
-4,148
| -6% | -US$21.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
205
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7億
| US$325萬 | 0.07% |
54,840
+28,239
| +106% | +US$159萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
206
MetLife
MET
US$640億
| US$324萬 | 0.07% |
38,262
+129
| +0.3% | +US$1.04萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
207
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$324萬 | 0.07% |
46,156
-821
| -2% | -US$5.29萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
208
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$321萬 | 0.07% |
55,683
-5,981
| -10% | -US$31.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
209
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$320萬 | 0.07% |
25,811
+63
| +0.2% | +US$7,595 |
2018 Q1
33個季度
|
|
210
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.5億
| US$317萬 | 0.07% |
89,985
+41,758
| +87% | +US$140萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
211
Danaher
DHR
US$1610億
| US$316萬 | 0.07% |
16,597
-34
| -0.2% | -US$6,173 |
2018 Q4
30個季度
|
|
212
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3億
| US$316萬 | 0.07% |
26,725
-1,063
| -4% | -US$12.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
213
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$4.76億
| US$315萬 | 0.07% |
22,575
+2,043
| +10% | +US$28.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
214
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$8.38億
| US$310萬 | 0.07% |
137,977
-2,387
| -2% | -US$5.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
215
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$302萬 | 0.07% |
6,778
-500
| -7% | -US$23.5萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
216
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9億
| US$302萬 | 0.07% |
34,287
+2,436
| +8% | +US$21.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
217
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8億
| US$302萬 | 0.07% |
110,811
+289
| +0.3% | +US$7,781 |
2025 Q3
3個季度
|
|
218
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$301萬 | 0.07% |
31,804
-854
| -3% | -US$8.08萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
219
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$301萬 | 0.07% |
82,960
+17,531
| +27% | +US$62.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
220
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$298萬 | 0.07% |
17,774
-650
| -4% | -US$12.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
221
Newmont
NEM
US$1250億
| US$291萬 | 0.07% |
31,169
-155
| -0.5% | -US$1.69萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
222
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$289萬 | 0.07% |
15,178
-215
| -1% | -US$3.67萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
223
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$287萬 | 0.07% |
20,041
-66
| -0.3% | -US$9,290 |
2017 Q3
35個季度
|
|
224
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$286萬 | 0.07% |
64,187
+24,126
| +60% | +US$103萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
225
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$285萬 | 0.07% |
97,070
+6,567
| +7% | +US$18.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
ZP
AIIMS
Capital Analysts LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capital Analysts LLC持有1,612個部位，價值US$43.4億，較前一季的US$38.1億增加14%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Capital Analysts LLC在2026年第2季投入US$2.23億淨新增資金，建立75個新部位，並加碼544個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共571,327股，價值US$1603萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的75%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Zoetis，估計減持了US$772萬。
- Capital Analysts LLC在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進571,327股，價值US$1603萬。
- Capital Analysts LLC在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2460萬。
- Capital Analysts LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Zoetis，估計減持了US$772萬。
- Capital Analysts LLC於2026年第2季完全出清Hershey，估計賣出金額為US$11.3萬。
- 在2026年第2季，Capital Analysts LLC的投資組合規模為US$43.4億，前十大持股占30%。
- Capital Analysts LLC在2026年第2季新增了75個部位，並平倉76個部位。
- Capital Analysts LLC的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$43.4億。
根據Capital Analysts LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。