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Capital Analysts LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$43.4억
회전율
9.37%
1년 추정 수익률
17.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.43%
1년 예상 수익률
+17.55%
3년 예상 수익률
+51.26%
5년 예상 수익률
+53.67%
10년 예상 수익률
+179.02%
AUM
US$43.4억
AUM 성장
+US$5.34억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.74%
보유액
1,612
신규
75
증가
544
축소
448
청산됨
76
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2460만 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$1638만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1614만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1603만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$772만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$728만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$625만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$623만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.6% |
| 3 | 금융 | 4.52% |
| 4 | 산업재 | 2.67% |
| 5 | 건강관리 | 2.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$334만 | 0.08% |
6,670
-231
| -3% | -US$11.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
202
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$333만 | 0.08% |
15,673
+490
| +3% | +US$10만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
203
Eaton
ETN
US$1520억
| US$331만 | 0.08% |
7,771
-60
| -0.8% | -US$2.42만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
204
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$328만 | 0.08% |
66,463
-4,148
| -6% | -US$21.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
205
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7억
| US$325만 | 0.07% |
54,840
+28,239
| +106% | +US$159만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
206
MetLife
MET
US$640억
| US$324만 | 0.07% |
38,262
+129
| +0.3% | +US$1.04만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
207
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$324만 | 0.07% |
46,156
-821
| -2% | -US$5.29만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
208
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$321만 | 0.07% |
55,683
-5,981
| -10% | -US$31.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
209
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$320만 | 0.07% |
25,811
+63
| +0.2% | +US$7.6천 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
210
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.5억
| US$317만 | 0.07% |
89,985
+41,758
| +87% | +US$140만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
211
Danaher
DHR
US$1610억
| US$316만 | 0.07% |
16,597
-34
| -0.2% | -US$6.17천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
212
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3억
| US$316만 | 0.07% |
26,725
-1,063
| -4% | -US$12.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
213
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$4.76억
| US$315만 | 0.07% |
22,575
+2,043
| +10% | +US$28.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
214
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$8.38억
| US$310만 | 0.07% |
137,977
-2,387
| -2% | -US$5.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
215
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$302만 | 0.07% |
6,778
-500
| -7% | -US$23.5만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
216
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9억
| US$302만 | 0.07% |
34,287
+2,436
| +8% | +US$21.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
217
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8억
| US$302만 | 0.07% |
110,811
+289
| +0.3% | +US$7.78천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
218
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$301만 | 0.07% |
31,804
-854
| -3% | -US$8.08만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
219
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$301만 | 0.07% |
82,960
+17,531
| +27% | +US$62.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
220
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$298만 | 0.07% |
17,774
-650
| -4% | -US$12.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
221
Newmont
NEM
US$1250억
| US$291만 | 0.07% |
31,169
-155
| -0.5% | -US$1.69만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
222
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$289만 | 0.07% |
15,178
-215
| -1% | -US$3.67만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
223
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$287만 | 0.07% |
20,041
-66
| -0.3% | -US$9.29천 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
224
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$286만 | 0.07% |
64,187
+24,126
| +60% | +US$103만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
225
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5억
| US$285만 | 0.07% |
97,070
+6,567
| +7% | +US$18.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
ZP
AIIMS
Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Analysts LLC는 US$43.4억 상당의 1,612개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Capital Analysts LLC는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.23억을 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 571,327주를 보유했으며 가치는 US$1603만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Zoetis으로, 보유분을 추정 US$772만 규모 줄였습니다.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$1603만 상당의 571,327주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Analysts LLC로, 추정 증가액은 US$2460만 규모예요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$772만예요.
- Capital Analysts LLC는 2026년 2분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$43.4억 중 30%를 차지해요.
- Capital Analysts LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- Capital Analysts LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$43.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.