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Peconic Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.4억
회전율
30%
1년 추정 수익률
107.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+35.79%
1년 예상 수익률
+107.18%
3년 예상 수익률
+300.02%
5년 예상 수익률
+691.8%
10년 예상 수익률
+3,202.62%
AUM
US$80.4억
AUM 성장
+US$22.6억
(+39%)
자금 흐름
-US$1.78억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
1
증가
5
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dycom Industries
DY
|
+US$1.44억 |
| 2 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+US$4990만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$3857만 |
| 4 |
MasTec
MTZ
|
+US$3823만 |
| 5 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$2380만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.99억 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$1.96억 |
| 3 |
First Solar
FSLR
|
+US$7792만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 89.2% |
| 2 | 기타 | 6.5% |
| 3 | 소재 | 3.06% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.24% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$34억 | 42.25% |
4,720,847
-286,993
| -6% | -US$1.96억 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
2
Dycom Industries
DY
US$76.5억
| US$22.5억 | 27.92% |
4,443,320
+330,000
| +8% | +US$1.44억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
MasTec
MTZ
US$153억
| US$15.3억 | 19.02% |
3,678,431
+100,000
| +3% | +US$3823만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5.23억 | 6.5% |
+700,000
| 신규 | +US$5.08억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$2.46억 | 3.06% |
3,917,068
+600,000
| +18% | +US$3857만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26억
| US$6080만 | 0.76% |
32,000,000
+29,000,000
| +967% | +US$4990만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6억
| US$3814만 | 0.47% |
1,201,917
+801,917
| +200% | +US$2380만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$64.3만 | 0.01% |
1,800
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-953,414
| 청산됨 | -US$1.99억 | – |
|
|
10
First Solar
FSLR
US$186억
| – | – |
-395,000
| 청산됨 | -US$7792만 | – |
|
유사한 펀드
Peconic Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Peconic Partners는 US$80.4억 상당의 10개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$57.8억에서 39% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Peconic Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 5개 증가, 1개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Amazon으로, 추정 금액은 US$1.99억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 92%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 소재입니다.
- 2026년 2분기에 Dycom Industries 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Peconic Partners로, 추정 증가액은 US$1.44억 규모예요.
- Peconic Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Quanta Services이며, 추정 감소액은 US$1.96억예요.
- Peconic Partners는 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.99억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Peconic Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.4억 중 100%를 차지해요.
- Peconic Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Peconic Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 39% 상승해 US$80.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Peconic Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.