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Peconic Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.4억
회전율
30%
1년 추정 수익률
107.18%
Peconic Partners runs long/short equity hedge funds that look for big trends lasting beyond a single economic cycle. Its strategy dates to the late 1970s, when founder William Harnisch began managing money at a predecessor firm. That firm's long-only business was sold in 1997 to a privately held financial services firm, while Harnisch and his partners kept the hedge fund business and, in December 2004, split off with their team to form Peconic Partners.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.98%
1년 예상 수익률
+107.18%
3년 예상 수익률
+300.02%
5년 예상 수익률
+691.8%
10년 예상 수익률
+3,202.62%
AUM
US$8.06억
AUM 성장
+US$3.45억
(+75%)
자금 흐름
+US$2.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
31.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.27%
보유액
62
신규
18
증가
13
축소
4
청산됨
19
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.95억 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2833만 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$2730만 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$1705만 |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$1537만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2781만 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1956만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$1847만 |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+US$1590만 |
| 5 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$935만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 42.03% |
| 2 | 기타 | 28.25% |
| 3 | 에너지 | 12.97% |
| 4 | 부동산 | 4.42% |
| 5 | 헬스케어 | 4.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$1.99억 | 24.67% |
+1,728,530
| 신규 | +US$1.95억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2
Dycom Industries
DY
US$68.8억
| US$1.77억 | 21.99% |
1,973,267
+48,270
| +3% | +US$365만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
MasTec
MTZ
US$152억
| US$1.09억 | 13.5% |
4,870,306
-8,685
| -0.2% | -US$19.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
AGN
4
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$3301만 | 4.1% |
142,860
+122,880
| +615% | +US$2833만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$3300만 | 4.1% |
1,127,855
+635,230
| +129% | +US$1705만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Tutor Perini Cor
TPC
US$53.3억
| US$3053만 | 3.79% |
1,296,497
+131,100
| +11% | +US$256만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
7
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$3005만 | 3.73% |
278,385
+104,500
| +60% | +US$1060만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
Alerian MLP ETF
AMLP
US$123억
| US$2882만 | 3.58% |
+453,142
| 신규 | +US$2730만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ETP
9
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$2508만 | 3.11% |
658,836
+429,156
| +187% | +US$1537만 |
2016 Q1
1분기
|
|
10
WESCO International
WCC
US$159억
| US$2180만 | 2.71% |
423,363
+223,866
| +112% | +US$1260만 |
2016 Q1
1분기
|
|
11
Bunge Global
BG
US$193억
| US$1373만 | 1.7% |
+232,179
| 신규 | +US$1421만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CPN
12
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$1277만 | 1.59% |
866,039
+789,840
| +1,037% | +US$1170만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
EQT Corp
EQT
US$330억
| US$1162만 | 1.44% |
+275,550
| 신규 | +US$1072만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$1097만 | 1.36% |
299,600
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
15
Archer Daniels Midland
ADM
US$338억
| US$928만 | 1.15% |
+216,287
| 신규 | +US$862만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
16
Yelp
YELP
US$11.2억
| US$876만 | 1.09% |
+288,544
| 신규 | +US$702만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$772만 | 0.96% |
+300,000
| 신규 | +US$720만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
18
Freeport-McMoran
FCX
US$891억
| US$501만 | 0.62% |
+450,000
| 신규 | +US$498만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
19
Flotek Industries
FTK
US$9.6억
| US$432만 | 0.54% |
54,500
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$37.9억
| US$348만 | 0.43% |
+49,841
| 신규 | +US$346만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
PEGI
21
상장폐지됨
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| US$345만 | 0.43% |
+150,000
| 신규 | +US$312만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
22
Crown Castle
CCI
US$379억
| US$330만 | 0.41% |
32,500
-10,600
| -25% | -US$96.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CXO
23
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$298만 | 0.37% |
25,000
+10,000
| +67% | +US$116만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$272만 | 0.34% |
18,000
+10,000
| +125% | +US$157만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
POT
25
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$244만 | 0.3% |
+150,000
| 신규 | +US$251만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Peconic Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Peconic Partners 측은 US$8.06억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.61억에서 75% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Peconic Partners 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.55억 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 1,728,530주를 보유했으며 가치는 US$1.99억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 65%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$96.2만 규모 줄였어요.
- Peconic Partners의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, US$1.99억 상당의 1,728,530주를 매수했어요.
- Peconic Partners 측이 2016년 2분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2833만 규모예요.
- Peconic Partners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$96.2만예요.
- Peconic Partners 측은 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2781만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Peconic Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.06억 중 85% 비중을 차지해요.
- Peconic Partners 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Peconic Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 75% 상승해 US$8.06억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Peconic Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.