Capital Analysts LLC 포트폴리오 보유 종목
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2460만 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$1638만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1614만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1603만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$772만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$728만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$625만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$623만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.6% |
| 3 | 금융 | 4.52% |
| 4 | 산업재 | 2.67% |
| 5 | 헬스케어 | 2.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$406만 | 0.09% |
25,997
-262
| -1% | -US$4.03만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
177
Analog Devices
ADI
US$1931억
| US$405만 | 0.09% |
10,189
-1,366
| -12% | -US$54.1만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
178
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$393만 | 0.09% |
63,261
-3,806
| -6% | -US$24만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
179
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.8억
| US$390만 | 0.09% |
84,937
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
180
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188억
| US$385만 | 0.09% |
57,041
+5,219
| +10% | +US$33.6만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
181
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$382만 | 0.09% |
51,379
-4,834
| -9% | -US$35.6만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
182
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$788억
| US$371만 | 0.09% |
12,255
+1,049
| +9% | +US$30.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
183
General Motors
GM
US$728억
| US$371만 | 0.09% |
48,111
-1,428
| -3% | -US$11.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
184
Kinder Morgan
KMI
US$711억
| US$369만 | 0.09% |
115,362
-12,903
| -10% | -US$41.6만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
185
Boeing
BA
US$1355억
| US$365만 | 0.08% |
16,856
+233
| +1% | +US$5.18만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
186
Verizon
VZ
US$1923억
| US$365만 | 0.08% |
86,118
+47
| +0.1% | +US$2.2천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
187
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1190억
| US$364만 | 0.08% |
61,047
+9,757
| +19% | +US$57.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
188
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$361만 | 0.08% |
72,907
+2,404
| +3% | +US$11.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
189
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22억
| US$361만 | 0.08% |
19,501
-83
| -0.4% | -US$1.49만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
190
UnitedHealth
UNH
US$3613억
| US$360만 | 0.08% |
8,656
-39
| -0.4% | -US$1.45만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
191
Uber
UBER
US$1419억
| US$358만 | 0.08% |
49,664
-2,854
| -5% | -US$20.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
192
Qualcomm
QCOM
US$1851억
| US$354만 | 0.08% |
19,155
-4,627
| -19% | -US$86.5만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
193
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$39.9억
| US$349만 | 0.08% |
64,898
+39
| +0.1% | +US$2.08천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
194
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247억
| US$349만 | 0.08% |
17,655
+1,705
| +11% | +US$33만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
195
Sherwin-Williams
SHW
US$853억
| US$345만 | 0.08% |
10,017
-466
| -4% | -US$14.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
196
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$14억
| US$343만 | 0.08% |
38,689
+11,783
| +44% | +US$104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
197
Diamondback Energy
FANG
US$519억
| US$343만 | 0.08% |
19,508
-2,174
| -10% | -US$42.2만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
198
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$42.3억
| US$343만 | 0.08% |
38,461
+410
| +1% | +US$3.42만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
199
ExxonMobil
XOM
US$6942억
| US$342만 | 0.08% |
25,022
-1,143
| -4% | -US$17.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
200
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.3억
| US$335만 | 0.08% |
38,166
-1,016
| -3% | -US$9.22만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
유사한 펀드
Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Analysts LLC 측은 US$43.4억 상당의 1,668개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Capital Analysts LLC 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.23억 규모를 투입해 신규 포지션 80개를 개설하고 기존 보유 종목 546개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 571,327주를 보유했으며 가치는 US$1603만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Zoetis 주식으로, 보유분을 추정 US$772만 규모 줄였어요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$1603만 상당의 571,327주를 매수했어요.
- Capital Analysts LLC 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2460만 규모예요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$772만예요.
- Capital Analysts LLC 측은 2026년 2분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$43.4억 중 30% 비중을 차지해요.
- Capital Analysts LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 80개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Capital Analysts LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$43.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.