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Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,34 Mrd. $
Umschlag
9,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,02 %
AUM
4,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+534 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+223 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,74 %
Position
1.612
Neu
75
Aufgestockt
544
Reduziert
448
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,07 % |
68.416
-2.237
| -3 % | -92.065 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
227
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,06 % |
34.216
+2.061
| +6 % | +169.466 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
228
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,06 % |
30.620
+14.983
| +96 % | +1,37 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
229
iShares MSCI World Small-Cap ETF
WSML
655 Mio. $
| 2,75 Mio. $ | 0,06 % |
78.061
+4.214
| +6 % | +142.997 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
230
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,06 % |
5.379
-1.162
| -18 % | -670.257 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
231
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,06 % |
13.215
-25
| -0,2 % | -5.009 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
232
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,06 % |
65.910
-279
| -0,4 % | -10.751 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
233
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,06 % |
19.825
-118
| -0,6 % | -14.993 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
234
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,06 % |
38.192
+79
| +0,2 % | +6.046 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
235
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,06 % |
72.788
+626
| +0,9 % | +22.422 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
236
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,59 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,06 % |
59.912
-1.995
| -3 % | -90.974 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
237
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,06 % |
8.512
+95
| +1 % | +26.911 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
238
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,06 % |
16.603
-558
| -3 % | -103.365 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
239
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
908 Mio. $
| 2,54 Mio. $ | 0,06 % |
53.065
+26.871
| +103 % | +1,3 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
240
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,08 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,06 % |
+48.018
| Neu | +2,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
241
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,06 % |
25.937
+2.972
| +13 % | +287.734 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
242
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,06 % |
8.339
-893
| -10 % | -248.267 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
243
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,06 % |
52.376
-589
| -1 % | -27.873 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
244
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
47.343
+46.834
| +9.201 % | +2,37 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
245
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,05 % |
2.220
-56
| -2 % | -49.195 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
246
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,05 % |
27.886
+1.168
| +4 % | +97.814 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
247
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
159 Mio. $
| 2,28 Mio. $ | 0,05 % |
81.559
+4.858
| +6 % | +134.847 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
248
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,05 % |
53.256
+4.641
| +10 % | +252.009 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
249
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,31 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,05 % |
110.484
+4.417
| +4 % | +94.118 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
250
Sabine Royalty Trust
SBR
1,06 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,05 % |
31.020
+380
| +1 % | +28.632 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ZP
AIIMS
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .