Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+99,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+21,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+6,31 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+6,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,86 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,02 % |
| 4 | Industrie | 2,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,04 % |
21.161
-228
| -1 % | -23.274 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
277
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,6 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,04 % |
27.143
-4.313
| -14 % | -308.727 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
278
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,04 % |
4.795
+813
| +20 % | +289.309 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
279
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
18.926
-661
| -3 % | -66.511 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
280
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,04 % |
2.808
+4
| +0,1 % | +2.544 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
281
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
382 Mio. $
| 1,88 Mio. $ | 0,04 % |
23.661
+4.333
| +22 % | +352.930 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
282
Ameren
AEE
31,8 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,04 % |
18.785
-960
| -5 % | -103.552 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
283
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,04 % |
11.861
+229
| +2 % | +35.773 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
284
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
641 Mio. $
| 1,83 Mio. $ | 0,04 % |
52.068
-6.481
| -11 % | -225.247 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
285
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
6.868
-187
| -3 % | -47.940 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
286
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
696 Mio. $
| 1,78 Mio. $ | 0,04 % |
14.498
+492
| +4 % | +64.816 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
287
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,32 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,04 % |
50.868
+2.537
| +5 % | +87.832 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
288
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,04 % |
23.395
+6.545
| +39 % | +494.852 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
289
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,04 % |
2.183
-37
| -2 % | -31.380 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
290
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF
EFIV
965 Mio. $
| 1,76 Mio. $ | 0,04 % |
23.756
+3.953
| +20 % | +291.769 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
291
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,04 % |
34.618
-1.502
| -4 % | -78.147 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
292
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
1,07 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,04 % |
31.883
-3.608
| -10 % | -188.140 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
293
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,04 % |
27.054
-2.261
| -8 % | -137.053 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
294
Host Hotels & Resorts
HST
17,5 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,04 % |
73.645
-2.446
| -3 % | -56.514 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
295
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,04 % |
8.549
-456
| -5 % | -86.155 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
296
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,04 % |
5.312
+36
| +0,7 % | +12.029 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
297
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,04 % |
53.776
+31
| +0,1 % | +929 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
298
Ventas
VTR
47 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,04 % |
18.967
-351
| -2 % | -32.180 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
299
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,05 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,04 % |
35.615
+8.043
| +29 % | +374.169 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
300
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,04 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,04 % |
25.595
-2.928
| -10 % | -197.969 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.773 Positionen im Wert von 4,61 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 4,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 285 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 200 neue Positionen und stockte 584 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF; sie wurde auf 21,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 99,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,3 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Aecom im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,61 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 200 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 4,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .