Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+99,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+21,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+6,31 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+6,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,86 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,02 % |
| 4 | Industrie | 2,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,49 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,03 % |
32.779
+1.139
| +4 % | +58.714 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
302
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
23.969
+557
| +2 % | +36.840 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
303
Take-Two Interactive
TTWO
42,7 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
7.698
+7.694
| +192.350 % | +1,78 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
304
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,68 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,03 % |
31.719
+672
| +2 % | +34.528 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
305
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,38 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,03 % |
23.111
+3.256
| +16 % | +220.703 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
306
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,77 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,03 % |
60.930
+32.233
| +112 % | +830.860 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
307
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,3 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,03 % |
37.473
+978
| +3 % | +42.223 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
308
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
388 Mio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,03 % |
54.124
+1.392
| +3 % | +39.757 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
309
Invesco Rochester High Yield Municipal ETF
IROC
203 Mio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,03 % |
31.491
+391
| +1 % | +19.605 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
310
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,03 % |
29.276
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
311
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,8 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,03 % |
9.711
-45
| -0,5 % | -6.695 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
312
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,1 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,03 % |
24.079
+5.627
| +30 % | +345.813 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
313
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,2 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,03 % |
36.030
+1.809
| +5 % | +77.388 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
314
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
851 Mio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,03 % |
31.541
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
315
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,58 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,03 % |
54.477
+11.015
| +25 % | +297.983 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
316
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
310 Mio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,03 % |
31.146
+1.542
| +5 % | +70.872 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
317
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,04 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,03 % |
22.361
+1.211
| +6 % | +79.601 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
318
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,67 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,03 % |
34.730
+2.280
| +7 % | +89.865 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
319
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
339 Mio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
34.650
+19.789
| +133 % | +789.801 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
320
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,03 % |
2.271
+1.318
| +138 % | +678.035 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
321
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,03 % |
17.546
+162
| +0,9 % | +13.110 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
322
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,73 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,03 % |
33.200
-2.714
| -8 % | -114.103 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
323
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,25 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,03 % |
13.256
+911
| +7 % | +105.167 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
324
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,03 % |
13.290
-221
| -2 % | -23.421 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
325
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,03 % |
3.846
+10
| +0,3 % | +3.501 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.773 Positionen im Wert von 4,61 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 4,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 285 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 200 neue Positionen und stockte 584 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF; sie wurde auf 21,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 99,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,3 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Aecom im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,61 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 200 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 4,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .