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Capital Analysts LLC

Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen

AUM 4,34 Mrd. $ Umschlag 9,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,02 %
AUM
4,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+534 Mio. $
Kapitalfluss
+223 Mio. $
Kapitalfluss %
5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,74 %
Position
1.612
Neu
75
Aufgestockt
544
Reduziert
448
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+24,6 Mio. $
2
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+16,4 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+16,1 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+16 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+11,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+7,72 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+7,28 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+6,25 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,23 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+6,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,75 %
2 Technologie 5,6 %
3 Finanzwesen 4,52 %
4 Industrie 2,67 %
5 Gesundheitswesen 2,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVSC-Symbol
351
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,02 %
14.551
+45
+0,3 % +3.070 $
2024 Q3
7 Quartale
VICR-Symbol
352
Vicor
VICR
8,83 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,02 %
2.800
– –
2024 Q2
8 Quartale
BCPL-Symbol
353
BNY Mellon Core Plus ETF
BCPL
291 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,02 %
42.432
-587
-1 % -14.589 $
2026 Q1
1 Quartal
STIP-Symbol
354
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,02 %
10.309
+7.238
+236 % +746.532 $
2022 Q1
17 Quartale
HDV-Symbol
355
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,02 %
37.290
– –
2022 Q2
16 Quartale
JEMA-Symbol
356
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,65 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,02 %
16.012
+5.721
+56 % +344.778 $
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
357
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,02 %
6.959
-750
-10 % -135.924 $
2013 Q2
52 Quartale
JPST-Symbol
358
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,02 %
20.133
+2.637
+15 % +133.200 $
2020 Q4
22 Quartale
BSCS-Symbol
359
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,02 %
49.609
+302
+0,6 % +6.165 $
2022 Q4
14 Quartale
EUSA-Symbol
360
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,87 Mrd. $
1 Mio. $ 0,02 %
8.805
+719
+9 % +78.811 $
2020 Q2
24 Quartale
SDVD-Symbol
361
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
897 Mio. $
1 Mio. $ 0,02 %
43.440
+10.022
+30 % +226.589 $
2024 Q4
6 Quartale
HYG-Symbol
362
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
993.000 $ 0,02 %
12.418
-41.236
-77 % -3,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BUFZ-Symbol
363
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,09 Mrd. $
988.000 $ 0,02 %
35.363
+1.442
+4 % +39.631 $
2024 Q4
6 Quartale
FSMD-Symbol
364
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
980.000 $ 0,02 %
18.555
+6.220
+50 % +307.574 $
2025 Q3
3 Quartale
BSCR-Symbol
365
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
976.000 $ 0,02 %
49.776
-779
-2 % -15.304 $
2022 Q4
14 Quartale
TSLA-Symbol
366
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
968.000 $ 0,02 %
2.301
-59
-3 % -23.465 $
2020 Q1
25 Quartale
BSCQ-Symbol
367
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
967.000 $ 0,02 %
49.562
-7.852
-14 % -153.434 $
2022 Q4
14 Quartale
EMLP-Symbol
368
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
958.000 $ 0,02 %
22.028
-136
-0,6 % -5.930 $
2021 Q2
20 Quartale
CSX-Symbol
369
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
953.000 $ 0,02 %
20.048
-2.221
-10 % -100.284 $
2024 Q2
8 Quartale
BUFD-Symbol
370
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
950.000 $ 0,02 %
31.957
-2.023
-6 % -59.209 $
2021 Q4
18 Quartale
VNQ-Symbol
371
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
950.000 $ 0,02 %
9.850
-393
-4 % -37.558 $
2013 Q2
52 Quartale
XLP-Symbol
372
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
943.000 $ 0,02 %
11.360
-421
-4 % -35.161 $
2021 Q1
21 Quartale
ISRG-Symbol
373
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
936.000 $ 0,02 %
2.354
+1.800
+325 % +786.394 $
2023 Q3
11 Quartale
BKLC-Symbol
374
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
5,81 Mrd. $
933.000 $ 0,02 %
19.515
-21.339
-52 % -987.902 $
2024 Q4
6 Quartale
HYD-Symbol
375
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
920.000 $ 0,02 %
17.869
-89
-0,5 % -4.548 $
2025 Q1
5 Quartale
13 14
15
16 17

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Regents of the University of California
Regents of the University of California Oakland, California 4,36 Mrd. $ AUM 33,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alesco Advisors
Alesco Advisors Pittsford, New York 4,36 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIIMS
Analyst IMS Investment Management Services Tel-Aviv, Israel 4,3 Mrd. $ AUM 37,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
E. Ohman J:or Asset Management
E. Ohman J:or Asset Management Stockholm, Sweden 4,3 Mrd. $ AUM 29,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
  • Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
  • Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
  • Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .