Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+99,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+21,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+6,31 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+6,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,86 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,02 % |
| 4 | Industrie | 2,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,5 Mrd. $
| 995.374 $ | 0,02 % |
9.656
+795
| +9 % | +76.144 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
377
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 987.596 $ | 0,02 % |
10.446
+1.381
| +15 % | +134.165 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
378
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,51 Mrd. $
| 977.529 $ | 0,02 % |
50.014
+238
| +0,5 % | +4.669 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
379
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,22 Mrd. $
| 976.699 $ | 0,02 % |
32.160
+203
| +0,6 % | +6.115 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
380
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 972.069 $ | 0,02 % |
10.607
-20.013
| -65 % | -1,83 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
381
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 959.492 $ | 0,02 % |
7.635
-62
| -0,8 % | -7.367 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
382
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 949.092 $ | 0,02 % |
5.690
+1.478
| +35 % | +246.008 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
383
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,88 Mrd. $
| 943.788 $ | 0,02 % |
17.714
+45
| +0,3 % | +2.473 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
384
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,24 Mrd. $
| 938.444 $ | 0,02 % |
22.894
+866
| +4 % | +37.866 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
385
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 933.204 $ | 0,02 % |
11.259
+7.668
| +214 % | +698.737 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
386
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 915.836 $ | 0,02 % |
6.670
-289
| -4 % | -40.774 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
387
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
| 891.549 $ | 0,02 % |
45.674
-3.888
| -8 % | -75.963 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
388
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
912 Mio. $
| 885.936 $ | 0,02 % |
41.092
-2.348
| -5 % | -54.102 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
389
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 883.871 $ | 0,02 % |
10.966
-394
| -3 % | -33.283 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
390
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,1 Mrd. $
| 882.443 $ | 0,02 % |
48.486
+312
| +0,6 % | +5.763 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
391
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,49 Mrd. $
| 882.408 $ | 0,02 % |
6.013
+690
| +13 % | +107.655 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
392
Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF
JELM
41 Mio. $
| 870.004 $ | 0,02 % |
33.958
+29.614
| +682 % | +755.438 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
HONA
393
Honeywell Aerospace
HONA
52,7 Mrd. $
| 863.648 $ | 0,02 % |
5.573
-2.053
| -27 % | -373.399 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
394
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,25 Mrd. $
| 862.285 $ | 0,02 % |
21.622
-473
| -2 % | -18.484 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
395
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
TSME
832 Mio. $
| 858.650 $ | 0,02 % |
18.913
+2.483
| +15 % | +119.876 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
396
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
824 Mio. $
| 855.354 $ | 0,02 % |
11.206
-150
| -1 % | -12.132 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
397
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
| 845.410 $ | 0,02 % |
26.864
-323
| -1 % | -10.344 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
398
ASML
ASML
577 Mrd. $
| 838.803 $ | 0,02 % |
463
-96
| -17 % | -166.429 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
399
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF
JHMU
104 Mio. $
| 825.531 $ | 0,02 % |
33.389
+6.330
| +23 % | +162.923 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
400
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
144 Mio. $
| 822.528 $ | 0,02 % |
30.464
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.773 Positionen im Wert von 4,61 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 4,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 285 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 200 neue Positionen und stockte 584 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF; sie wurde auf 21,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 99,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,3 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Aecom im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,61 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 200 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 4,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .