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Capital Analysts LLC

Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen

AUM 4,34 Mrd. $ Umschlag 9,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,02 %
AUM
4,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+534 Mio. $
Kapitalfluss
+223 Mio. $
Kapitalfluss %
5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,74 %
Position
1.612
Neu
75
Aufgestockt
544
Reduziert
448
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+24,6 Mio. $
2
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+16,4 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+16,1 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+16 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+11,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+7,72 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+7,28 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+6,25 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,23 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+6,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,75 %
2 Technologie 5,6 %
3 Finanzwesen 4,52 %
4 Industrie 2,67 %
5 Gesundheitswesen 2,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KJUL-Symbol
426
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
224 Mio. $
732.000 $ 0,02 %
21.541
+409
+2 % +13.685 $
2021 Q2
20 Quartale
AKRE-Symbol
427
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
732.000 $ 0,02 %
13.759
-1.032
-7 % -55.754 $
2025 Q4
2 Quartale
ESGV-Symbol
428
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
731.000 $ 0,02 %
5.527
+4.484
+430 % +571.735 $
2025 Q4
2 Quartale
TJX-Symbol
429
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
725.000 $ 0,02 %
4.782
-168
-3 % -26.562 $
2013 Q2
52 Quartale
FLCG-Symbol
430
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
627 Mio. $
722.000 $ 0,02 %
21.692
+4.576
+27 % +152.170 $
2024 Q4
6 Quartale
NDAQ-Symbol
431
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
715.000 $ 0,02 %
9.073
+255
+3 % +22.367 $
2019 Q1
29 Quartale
CPSJ-Symbol
432
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July
CPSJ
50,4 Mio. $
713.000 $ 0,02 %
25.772
-1.655
-6 % -45.427 $
2024 Q3
7 Quartale
JHMU-Symbol
433
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF
JHMU
53,3 Mio. $
712.000 $ 0,02 %
27.059
+2.895
+12 % +75.839 $
2023 Q4
10 Quartale
XLY-Symbol
434
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
702.000 $ 0,02 %
5.986
-1.619
-21 % -188.977 $
2019 Q1
29 Quartale
VYMI-Symbol
435
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
694.000 $ 0,02 %
7.063
+1.199
+20 % +118.518 $
2022 Q3
15 Quartale
WSO-Symbol
436
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
692.000 $ 0,02 %
1.659
-330
-17 % -132.649 $
2013 Q2
52 Quartale
ESGU-Symbol
437
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
690.000 $ 0,02 %
4.212
+819
+24 % +129.488 $
2020 Q3
23 Quartale
IJT-Symbol
438
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
690.000 $ 0,02 %
3.863
-90
-2 % -14.585 $
2013 Q2
52 Quartale
BMY-Symbol
439
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
688.000 $ 0,02 %
11.930
-308
-3 % -17.686 $
2015 Q4
42 Quartale
UNP-Symbol
440
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
687.000 $ 0,02 %
2.525
-62
-2 % -16.280 $
2013 Q2
52 Quartale
QCOC-Symbol
441
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
62,9 Mio. $
687.000 $ 0,02 %
28.740
– –
2024 Q4
6 Quartale
SBUX-Symbol
442
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
685.000 $ 0,02 %
6.695
-151
-2 % -15.207 $
2015 Q3
43 Quartale
TAFI-Symbol
443
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
1,41 Mrd. $
684.000 $ 0,02 %
27.090
-10.210
-27 % -257.069 $
2025 Q4
2 Quartale
FTHI-Symbol
444
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
677.000 $ 0,02 %
28.384
+1.992
+8 % +47.205 $
2024 Q1
9 Quartale
PAVE-Symbol
445
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
675.000 $ 0,02 %
11.461
-1.268
-10 % -71.178 $
2021 Q2
20 Quartale
HMOP-Symbol
446
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
790 Mio. $
657.000 $ 0,02 %
16.788
-887
-5 % -34.659 $
2022 Q2
16 Quartale
CGCV-Symbol
447
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,12 Mrd. $
649.000 $ 0,02 %
19.789
+5.108
+35 % +161.640 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHV-Symbol
448
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
640.000 $ 0,01 %
18.392
-104
-0,6 % -3.426 $
2021 Q1
21 Quartale
NVS-Symbol
449
Novartis
NVS
286 Mrd. $
638.000 $ 0,01 %
4.070
– –
2020 Q4
22 Quartale
PGR-Symbol
450
Progressive
PGR
127 Mrd. $
637.000 $ 0,01 %
2.919
+931
+47 % +187.632 $
2019 Q2
28 Quartale
16 17
18
19 20

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Alesco Advisors
Alesco Advisors Pittsford, New York 4,36 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIIMS
Analyst IMS Investment Management Services Tel-Aviv, Israel 4,3 Mrd. $ AUM 37,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
E. Ohman J:or Asset Management
E. Ohman J:or Asset Management Stockholm, Sweden 4,3 Mrd. $ AUM 29,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
  • Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
  • Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
  • Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .