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Capital Analysts LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$43.4억
회전율
9.37%
1년 추정 수익률
17.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.43%
1년 예상 수익률
+17.55%
3년 예상 수익률
+51.26%
5년 예상 수익률
+53.67%
10년 예상 수익률
+179.02%
AUM
US$43.4억
AUM 성장
+US$5.34억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.74%
보유액
1,612
신규
75
증가
544
축소
448
청산됨
76
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2460만 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$1638만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1614만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1603만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$772만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$728만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$625만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$623만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.6% |
| 3 | 금융 | 4.52% |
| 4 | 산업재 | 2.67% |
| 5 | 건강관리 | 2.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$2.24억
| US$73.2만 | 0.02% |
21,541
+409
| +2% | +US$1.37만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
427
Akre Focus ETF
AKRE
US$51억
| US$73.2만 | 0.02% |
13,759
-1,032
| -7% | -US$5.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
428
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$73.1만 | 0.02% |
5,527
+4,484
| +430% | +US$57.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
429
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$72.5만 | 0.02% |
4,782
-168
| -3% | -US$2.66만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
430
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
US$6.27억
| US$72.2만 | 0.02% |
21,692
+4,576
| +27% | +US$15.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
431
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$71.5만 | 0.02% |
9,073
+255
| +3% | +US$2.24만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
432
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July
CPSJ
US$5044만
| US$71.3만 | 0.02% |
25,772
-1,655
| -6% | -US$4.54만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
433
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF
JHMU
US$5334만
| US$71.2만 | 0.02% |
27,059
+2,895
| +12% | +US$7.58만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
434
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$70.2만 | 0.02% |
5,986
-1,619
| -21% | -US$18.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
435
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$69.4만 | 0.02% |
7,063
+1,199
| +20% | +US$11.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
436
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$69.2만 | 0.02% |
1,659
-330
| -17% | -US$13.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
437
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$69만 | 0.02% |
4,212
+819
| +24% | +US$12.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
438
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$69만 | 0.02% |
3,863
-90
| -2% | -US$1.46만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
439
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$68.8만 | 0.02% |
11,930
-308
| -3% | -US$1.77만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
440
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$68.7만 | 0.02% |
2,525
-62
| -2% | -US$1.63만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
441
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
US$6293만
| US$68.7만 | 0.02% |
28,740
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
442
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$68.5만 | 0.02% |
6,695
-151
| -2% | -US$1.52만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
443
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$14.1억
| US$68.4만 | 0.02% |
27,090
-10,210
| -27% | -US$25.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
444
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5억
| US$67.7만 | 0.02% |
28,384
+1,992
| +8% | +US$4.72만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
445
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$67.5만 | 0.02% |
11,461
-1,268
| -10% | -US$7.12만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
446
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9억
| US$65.7만 | 0.02% |
16,788
-887
| -5% | -US$3.47만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
447
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.2억
| US$64.9만 | 0.02% |
19,789
+5,108
| +35% | +US$16.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
448
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$64만 | 0.01% |
18,392
-104
| -0.6% | -US$3.43천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
449
Novartis
NVS
US$2863억
| US$63.8만 | 0.01% |
4,070
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
450
Progressive
PGR
US$1268억
| US$63.7만 | 0.01% |
2,919
+931
| +47% | +US$18.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
ZP
AIIMS
Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Analysts LLC는 US$43.4억 상당의 1,612개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Capital Analysts LLC는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.23억을 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 571,327주를 보유했으며 가치는 US$1603만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Zoetis으로, 보유분을 추정 US$772만 규모 줄였습니다.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$1603만 상당의 571,327주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Analysts LLC로, 추정 증가액은 US$2460만 규모예요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$772만예요.
- Capital Analysts LLC는 2026년 2분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$43.4억 중 30%를 차지해요.
- Capital Analysts LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- Capital Analysts LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$43.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.