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Capital Analysts LLC 投資組合持股
AUM
US$43.4億
週轉率
9.37%
1年估算報酬率
17.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.43%
1年估算報酬率
+17.55%
3年估算報酬率
+51.26%
5年估算報酬率
+53.67%
10年估算報酬率
+179.02%
AUM
US$43.4億
AUM 成長
+US$5.34億
(+14%)
資金流向
+US$2.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.74%
持股
1,612
新
75
增持
544
減碼
448
已平倉
76
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2460萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$1638萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1614萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1603萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1167萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$772萬 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$728萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$625萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$623萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.75% |
| 2 | 科技 | 5.6% |
| 3 | 金融 | 4.52% |
| 4 | 工業 | 2.67% |
| 5 | 醫療保健 | 2.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$2.24億
| US$73.2萬 | 0.02% |
21,541
+409
| +2% | +US$1.37萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
427
Akre Focus ETF
AKRE
US$51億
| US$73.2萬 | 0.02% |
13,759
-1,032
| -7% | -US$5.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
428
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$73.1萬 | 0.02% |
5,527
+4,484
| +430% | +US$57.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
429
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$72.5萬 | 0.02% |
4,782
-168
| -3% | -US$2.66萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
430
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
US$6.27億
| US$72.2萬 | 0.02% |
21,692
+4,576
| +27% | +US$15.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
431
Nasdaq
NDAQ
US$525億
| US$71.5萬 | 0.02% |
9,073
+255
| +3% | +US$2.24萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
432
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July
CPSJ
US$5044萬
| US$71.3萬 | 0.02% |
25,772
-1,655
| -6% | -US$4.54萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
433
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF
JHMU
US$5334萬
| US$71.2萬 | 0.02% |
27,059
+2,895
| +12% | +US$7.58萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
434
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$70.2萬 | 0.02% |
5,986
-1,619
| -21% | -US$18.9萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
435
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$69.4萬 | 0.02% |
7,063
+1,199
| +20% | +US$11.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
436
Watsco Inc
WSO
US$122億
| US$69.2萬 | 0.02% |
1,659
-330
| -17% | -US$13.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
437
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$69萬 | 0.02% |
4,212
+819
| +24% | +US$12.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
438
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$69萬 | 0.02% |
3,863
-90
| -2% | -US$1.46萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
439
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$68.8萬 | 0.02% |
11,930
-308
| -3% | -US$1.77萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
440
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$68.7萬 | 0.02% |
2,525
-62
| -2% | -US$1.63萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
441
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
US$6293萬
| US$68.7萬 | 0.02% |
28,740
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
442
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$68.5萬 | 0.02% |
6,695
-151
| -2% | -US$1.52萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
443
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$14.1億
| US$68.4萬 | 0.02% |
27,090
-10,210
| -27% | -US$25.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
444
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5億
| US$67.7萬 | 0.02% |
28,384
+1,992
| +8% | +US$4.72萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
445
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$67.5萬 | 0.02% |
11,461
-1,268
| -10% | -US$7.12萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
446
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9億
| US$65.7萬 | 0.02% |
16,788
-887
| -5% | -US$3.47萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
447
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.2億
| US$64.9萬 | 0.02% |
19,789
+5,108
| +35% | +US$16.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
448
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$64萬 | 0.01% |
18,392
-104
| -0.6% | -US$3,426 |
2021 Q1
21個季度
|
|
449
Novartis
NVS
US$2863億
| US$63.8萬 | 0.01% |
4,070
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
450
Progressive
PGR
US$1268億
| US$63.7萬 | 0.01% |
2,919
+931
| +47% | +US$18.8萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
相似基金
ZP
AIIMS
Capital Analysts LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capital Analysts LLC持有1,612個部位，價值US$43.4億，較前一季的US$38.1億增加14%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Capital Analysts LLC在2026年第2季投入US$2.23億淨新增資金，建立75個新部位，並加碼544個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共571,327股，價值US$1603萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的75%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Zoetis，估計減持了US$772萬。
- Capital Analysts LLC在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進571,327股，價值US$1603萬。
- Capital Analysts LLC在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2460萬。
- Capital Analysts LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Zoetis，估計減持了US$772萬。
- Capital Analysts LLC於2026年第2季完全出清Hershey，估計賣出金額為US$11.3萬。
- 在2026年第2季，Capital Analysts LLC的投資組合規模為US$43.4億，前十大持股占30%。
- Capital Analysts LLC在2026年第2季新增了75個部位，並平倉76個部位。
- Capital Analysts LLC的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$43.4億。
根據Capital Analysts LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。