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Capital Analysts LLC 投資組合持股
AUM
US$43.4億
週轉率
9.37%
1年估算報酬率
17.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.43%
1年估算報酬率
+17.55%
3年估算報酬率
+51.26%
5年估算報酬率
+53.67%
10年估算報酬率
+179.02%
AUM
US$43.4億
AUM 成長
+US$5.34億
(+14%)
資金流向
+US$2.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.74%
持股
1,612
新
75
增持
544
減碼
448
已平倉
76
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2460萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$1638萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1614萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1603萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1167萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$772萬 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$728萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$625萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$623萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.75% |
| 2 | 科技 | 5.6% |
| 3 | 金融 | 4.52% |
| 4 | 工業 | 2.67% |
| 5 | 醫療保健 | 2.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$63.6萬 | 0.01% |
15,782
+15,455
| +4,726% | +US$62.4萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
452
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.2億
| US$63.6萬 | 0.01% |
12,984
-422
| -3% | -US$2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
453
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$63.5萬 | 0.01% |
4,388
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
454
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$63.4萬 | 0.01% |
11,274
+2
| +0% | +US$108 |
2023 Q3
11個季度
|
|
455
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$63.1萬 | 0.01% |
7,133
+1,229
| +21% | +US$10.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
456
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$62.9萬 | 0.01% |
14,285
-717
| -5% | -US$3.15萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
457
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.05億
| US$62.7萬 | 0.01% |
12,021
-526
| -4% | -US$2.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
458
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$62.6萬 | 0.01% |
2,152
-90
| -4% | -US$2.54萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
459
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.35億
| US$62.4萬 | 0.01% |
27,191
-3,168
| -10% | -US$7.32萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
460
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
US$1.08億
| US$62萬 | 0.01% |
23,472
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
461
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$61.7萬 | 0.01% |
7,140
+5,327
| +294% | +US$45.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
462
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$61.4萬 | 0.01% |
12,816
+965
| +8% | +US$4.62萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
463
Intel
INTC
US$4750億
| US$59.5萬 | 0.01% |
4,256
-146
| -3% | -US$1.48萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
464
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6億
| US$59.2萬 | 0.01% |
4,398
+3,134
| +248% | +US$41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
465
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$4.44億
| US$58.8萬 | 0.01% |
13,656
-722
| -5% | -US$3.07萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
466
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$3.38億
| US$58.4萬 | 0.01% |
14,861
+6,198
| +72% | +US$23.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
467
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$58.4萬 | 0.01% |
4,101
+788
| +24% | +US$10.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
468
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$58.4萬 | 0.01% |
4,610
+3
| +0.1% | +US$378 |
2019 Q3
27個季度
|
|
469
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August
CPSA
US$5078萬
| US$58.1萬 | 0.01% |
20,937
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
470
KLA
KLAC
US$2163億
| US$57.9萬 | 0.01% |
1,920
-220
| -10% | -US$4.37萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
471
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
US$1.77億
| US$57.4萬 | 0.01% |
3,776
+18
| +0.5% | +US$2,702 |
2018 Q4
30個季度
|
|
472
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$57.3萬 | 0.01% |
10,852
-466
| -4% | -US$2.45萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
473
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$57.3萬 | 0.01% |
586
-14
| -2% | -US$1.28萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
474
Qnity Electronics Inc
Q
US$241億
| US$56萬 | 0.01% |
3,431
-486
| -12% | -US$7.16萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
475
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.01億
| US$55.8萬 | 0.01% |
12,104
+2,521
| +26% | +US$11.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
ZP
AIIMS
Capital Analysts LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capital Analysts LLC持有1,612個部位，價值US$43.4億，較前一季的US$38.1億增加14%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Capital Analysts LLC在2026年第2季投入US$2.23億淨新增資金，建立75個新部位，並加碼544個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共571,327股，價值US$1603萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的75%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Zoetis，估計減持了US$772萬。
- Capital Analysts LLC在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進571,327股，價值US$1603萬。
- Capital Analysts LLC在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2460萬。
- Capital Analysts LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Zoetis，估計減持了US$772萬。
- Capital Analysts LLC於2026年第2季完全出清Hershey，估計賣出金額為US$11.3萬。
- 在2026年第2季，Capital Analysts LLC的投資組合規模為US$43.4億，前十大持股占30%。
- Capital Analysts LLC在2026年第2季新增了75個部位，並平倉76個部位。
- Capital Analysts LLC的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$43.4億。
根據Capital Analysts LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。