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Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,34 Mrd. $
Umschlag
9,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,02 %
AUM
4,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+534 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+223 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,74 %
Position
1.612
Neu
75
Aufgestockt
544
Reduziert
448
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
| 636.000 $ | 0,01 % |
15.782
+15.455
| +4.726 % | +624.204 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
452
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,32 Mrd. $
| 636.000 $ | 0,01 % |
12.984
-422
| -3 % | -19.987 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
453
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 635.000 $ | 0,01 % |
4.388
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
454
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 634.000 $ | 0,01 % |
11.274
+2
| +0 % | +108 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
455
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 631.000 $ | 0,01 % |
7.133
+1.229
| +21 % | +107.569 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
456
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 629.000 $ | 0,01 % |
14.285
-717
| -5 % | -31.529 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
457
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
405 Mio. $
| 627.000 $ | 0,01 % |
12.021
-526
| -4 % | -26.007 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
458
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
| 626.000 $ | 0,01 % |
2.152
-90
| -4 % | -25.411 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
459
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
735 Mio. $
| 624.000 $ | 0,01 % |
27.191
-3.168
| -10 % | -73.229 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
460
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
108 Mio. $
| 620.000 $ | 0,01 % |
23.472
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
461
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 617.000 $ | 0,01 % |
7.140
+5.327
| +294 % | +457.418 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
462
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 614.000 $ | 0,01 % |
12.816
+965
| +8 % | +46.185 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
463
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 595.000 $ | 0,01 % |
4.256
-146
| -3 % | -14.764 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
464
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
| 592.000 $ | 0,01 % |
4.398
+3.134
| +248 % | +409.553 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
465
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
444 Mio. $
| 588.000 $ | 0,01 % |
13.656
-722
| -5 % | -30.738 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
466
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
338 Mio. $
| 584.000 $ | 0,01 % |
14.861
+6.198
| +72 % | +238.174 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
467
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
| 584.000 $ | 0,01 % |
4.101
+788
| +24 % | +107.995 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
468
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 584.000 $ | 0,01 % |
4.610
+3
| +0,1 % | +378 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
469
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August
CPSA
50,8 Mio. $
| 581.000 $ | 0,01 % |
20.937
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
470
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 579.000 $ | 0,01 % |
1.920
-220
| -10 % | -43.673 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
471
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
177 Mio. $
| 574.000 $ | 0,01 % |
3.776
+18
| +0,5 % | +2.702 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
472
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 573.000 $ | 0,01 % |
10.852
-466
| -4 % | -24.487 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
473
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 573.000 $ | 0,01 % |
586
-14
| -2 % | -12.825 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
474
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
| 560.000 $ | 0,01 % |
3.431
-486
| -12 % | -71.583 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
475
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
701 Mio. $
| 558.000 $ | 0,01 % |
12.104
+2.521
| +26 % | +116.105 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ZP
AIIMS
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .