Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+99,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+21,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+6,31 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+6,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,86 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,02 % |
| 4 | Industrie | 2,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,39 Mrd. $
| 580.585 $ | 0,01 % |
14.192
-93
| -0,7 % | -4.113 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
477
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 580.260 $ | 0,01 % |
4.070
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
478
Janus Henderson Equity Linked High Income ETF
JELH
18,3 Mio. $
| 571.878 $ | 0,01 % |
22.244
+13.451
| +153 % | +343.643 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
479
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 568.914 $ | 0,01 % |
10.585
-267
| -2 % | -14.544 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
480
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,96 Mrd. $
| 567.998 $ | 0,01 % |
8.290
+3.487
| +73 % | +241.464 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
481
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
| 565.947 $ | 0,01 % |
15.104
-57.684
| -79 % | -2,14 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
482
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
942 Mio. $
| 562.834 $ | 0,01 % |
12.688
+2.094
| +20 % | +95.929 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
483
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October
CPRO
25,8 Mio. $
| 554.314 $ | 0,01 % |
19.381
+2.020
| +12 % | +57.361 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
484
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,7 Mrd. $
| 551.633 $ | 0,01 % |
3.115
+1.402
| +82 % | +253.256 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
485
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February
CPSF
34,7 Mio. $
| 551.347 $ | 0,01 % |
20.712
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
486
McKesson
MCK
127 Mrd. $
| 549.891 $ | 0,01 % |
644
+16
| +3 % | +13.765 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
487
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| 543.455 $ | 0,01 % |
2.361
-44
| -2 % | -10.405 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
488
Nasdaq
NDAQ
60,2 Mrd. $
| 541.111 $ | 0,01 % |
5.881
-3.192
| -35 % | -298.267 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
489
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
524 Mio. $
| 534.663 $ | 0,01 % |
11.688
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
490
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,5 Mrd. $
| 534.347 $ | 0,01 % |
3.173
-231
| -7 % | -38.514 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
491
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - March
RSMR
11,1 Mio. $
| 532.514 $ | 0,01 % |
22.452
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
492
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,71 Mrd. $
| 529.425 $ | 0,01 % |
12.693
+2.829
| +29 % | +119.842 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
493
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
1,01 Mrd. $
| 529.308 $ | 0,01 % |
12.428
+4.809
| +63 % | +214.167 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
494
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
| 526.597 $ | 0,01 % |
4.084
+139
| +4 % | +17.510 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
495
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
481 Mio. $
| 521.177 $ | 0,01 % |
10.548
+725
| +7 % | +38.173 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
496
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 516.112 $ | 0,01 % |
8.926
+18
| +0,2 % | +1.107 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
497
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
127 Mio. $
| 515.706 $ | 0,01 % |
18.504
+3.479
| +23 % | +99.791 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
498
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
197 Mio. $
| 512.312 $ | 0,01 % |
13.564
+7.761
| +134 % | +291.184 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
499
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
778 Mio. $
| 507.338 $ | 0,01 % |
12.008
+3.778
| +46 % | +161.485 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
500
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
45,2 Mio. $
| 503.047 $ | 0,01 % |
15.869
+6.241
| +65 % | +197.519 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.773 Positionen im Wert von 4,61 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 4,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 285 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 200 neue Positionen und stockte 584 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF; sie wurde auf 21,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 99,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,3 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Aecom im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,61 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 200 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 4,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .