Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
BP
BP
115 Mrd. $
| 417.000 $ | 0,01 % |
11.279
-34
| -0,3 % | -1.492 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
527
3M
MMM
97,3 Mrd. $
| 417.000 $ | 0,01 % |
2.576
+67
| +3 % | +10.155 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
528
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,36 Mrd. $
| 414.000 $ | 0,01 % |
5.306
+786
| +17 % | +60.147 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
529
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
180 Mio. $
| 411.000 $ | 0,01 % |
17.546
+3.724
| +27 % | +86.080 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
530
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 409.000 $ | 0,01 % |
4.943
-18
| -0,4 % | -1.447 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
531
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
2,05 Mrd. $
| 408.000 $ | 0,01 % |
37.376
+9
| +0 % | +100 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
532
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,58 Mrd. $
| 405.000 $ | 0,01 % |
19.725
+6.531
| +49 % | +134.383 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
533
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
95,2 Mrd. $
| 405.000 $ | 0,01 % |
650
+130
| +25 % | +88.488 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
534
AT&T
T
147 Mrd. $
| 404.000 $ | 0,01 % |
19.529
-61
| -0,3 % | -1.514 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
535
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
335 Mio. $
| 400.000 $ | 0,01 % |
15.479
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
536
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,49 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,01 % |
9.864
+1.178
| +14 % | +48.116 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
537
Cadence Design Systems
CDNS
92,3 Mrd. $
| 399.000 $ | 0,01 % |
1.063
-262
| -20 % | -91.814 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
538
FT Vest U.S. Equity Equal-Weight Buffer ETF September
RSSE
33,8 Mio. $
| 399.000 $ | 0,01 % |
17.199
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
539
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,5 Mrd. $
| 397.000 $ | 0,01 % |
32.953
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
540
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,49 Mrd. $
| 396.000 $ | 0,01 % |
7.837
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
541
State Street Nuveen Municipal Bond ETF
MBND
20 Mio. $
| 393.000 $ | 0,01 % |
14.392
+2.710
| +23 % | +73.807 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
542
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
6,97 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,01 % |
7.932
-2.447
| -24 % | -131.640 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
543
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
36,1 Mio. $
| 391.000 $ | 0,01 % |
11.593
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
544
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,3 Mrd. $
| 387.000 $ | 0,01 % |
2.054
+80
| +4 % | +14.451 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
545
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
686 Mio. $
| 384.000 $ | 0,01 % |
10.778
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
546
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March
CPNM
16,3 Mio. $
| 384.000 $ | 0,01 % |
14.350
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
547
Pacer US Cash Cows Growth ETF
BUL
137 Mio. $
| 383.000 $ | 0,01 % |
6.497
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
548
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September
CPST
42,3 Mio. $
| 383.000 $ | 0,01 % |
13.745
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
549
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,12 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,01 % |
16.139
+2.831
| +21 % | +65.922 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
550
Comcast
CMCSA
87 Mrd. $
| 378.000 $ | 0,01 % |
15.395
-445
| -3 % | -11.484 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .