Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
331 Mio. $
| 376.740 $ | 0,01 % |
9.695
-1
| -0 % | -38 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
552
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
171 Mio. $
| 376.216 $ | 0,01 % |
10.070
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
553
Toyota
TM
250 Mrd. $
| 372.377 $ | 0,01 % |
2.211
-130
| -6 % | -24.625 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
554
Tyler Technologies
TYL
16,9 Mrd. $
| 371.424 $ | 0,01 % |
1.270
-820
| -39 % | -259.260 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
555
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,3 Mrd. $
| 369.272 $ | 0,01 % |
7.637
+1.146
| +18 % | +55.121 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
556
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
266 Mio. $
| 369.031 $ | 0,01 % |
4.766
+152
| +3 % | +11.559 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
557
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
37 Mio. $
| 362.909 $ | 0,01 % |
12.968
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
558
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,74 Mrd. $
| 362.018 $ | 0,01 % |
6.473
-351
| -5 % | -18.255 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
559
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
| 362.015 $ | 0,01 % |
3.865
-187
| -5 % | -14.117 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
560
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 361.259 $ | 0,01 % |
4.659
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
561
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 359.594 $ | 0,01 % |
2.127
+3
| +0,1 % | +516 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
562
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF August
SAUG
128 Mio. $
| 358.964 $ | 0,01 % |
12.924
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
563
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,97 Mrd. $
| 358.681 $ | 0,01 % |
7.976
+459
| +6 % | +20.796 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
564
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11 Mrd. $
| 358.618 $ | 0,01 % |
15.840
-174
| -1 % | -3.940 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
565
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
870 Mio. $
| 358.290 $ | 0,01 % |
8.288
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
566
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 358.216 $ | 0,01 % |
827
+783
| +1.780 % | +237.688 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
567
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 354.404 $ | 0,01 % |
11.810
+4.936
| +72 % | +148.119 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
568
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
281 Mio. $
| 353.749 $ | 0,01 % |
7.684
-57
| -0,7 % | -2.547 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
569
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 352.936 $ | 0,01 % |
2.602
+143
| +6 % | +20.304 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
570
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,79 Mrd. $
| 351.057 $ | 0,01 % |
3.110
-72
| -2 % | -7.842 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
571
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
FLCV
240 Mio. $
| 350.906 $ | 0,01 % |
9.786
+311
| +3 % | +10.642 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
572
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 350.599 $ | 0,01 % |
14.560
-14
| -0,1 % | -366 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
573
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 349.695 $ | 0,01 % |
2.810
-265
| -9 % | -46.005 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
574
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
778 Mio. $
| 349.199 $ | 0,01 % |
8.230
+2.543
| +45 % | +106.797 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
575
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
934 Mio. $
| 348.645 $ | 0,01 % |
7.619
+201
| +3 % | +9.129 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.668 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 80 neue Positionen und stockte 546 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 112.676 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 80 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .