Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+99,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+21,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+6,31 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+6,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,86 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,02 % |
| 4 | Industrie | 2,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
1,61 Mrd. $
| 359.439 $ | 0,01 % |
7.222
+1.812
| +33 % | +91.793 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
577
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,06 Mrd. $
| 358.517 $ | 0,01 % |
16.761
+622
| +4 % | +14.118 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
578
Tyler Technologies
TYL
16,9 Mrd. $
| 358.107 $ | 0,01 % |
1.124
-146
| -11 % | -48.120 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
579
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,37 Mrd. $
| 357.087 $ | 0,01 % |
32.433
-520
| -2 % | -6.061 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
580
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12 Mrd. $
| 356.222 $ | 0,01 % |
13.058
+12.404
| +1.897 % | +346.798 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
581
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 354.992 $ | 0,01 % |
2.733
+131
| +5 % | +17.814 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
582
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,32 Mrd. $
| 353.153 $ | 0,01 % |
+5.142
| Neu | +342.860 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
583
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
870 Mio. $
| 350.644 $ | 0,01 % |
7.971
-317
| -4 % | -13.868 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
584
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
| 350.179 $ | 0,01 % |
2.321
+1.897
| +447 % | +262.572 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
585
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11,2 Mrd. $
| 342.011 $ | 0,01 % |
15.952
+112
| +0,7 % | +2.481 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
586
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July
CPRJ
43,7 Mio. $
| 341.939 $ | 0,01 % |
12.509
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
587
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,2 Mrd. $
| 340.199 $ | 0,01 % |
3.978
+323
| +9 % | +29.023 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
588
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
| 339.432 $ | 0,01 % |
4.067
+202
| +5 % | +17.135 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
589
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,93 Mrd. $
| 337.376 $ | 0,01 % |
21.394
-9.367
| -30 % | -151.602 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
590
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,2 Mrd. $
| 335.809 $ | 0,01 % |
3.929
+1
| +0 % | +83 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
591
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 334.906 $ | 0,01 % |
1.645
-165
| -9 % | -31.057 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
592
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,28 Mrd. $
| 333.089 $ | 0,01 % |
8.784
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
593
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December
RSDE
33 Mio. $
| 328.140 $ | 0,01 % |
13.987
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
594
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11,2 Mrd. $
| 327.161 $ | 0,01 % |
3.982
+1.407
| +55 % | +117.669 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
595
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,62 Mrd. $
| 325.962 $ | 0,01 % |
4.250
+1
| +0 % | +76 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
596
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 322.367 $ | 0,01 % |
14.815
-580
| -4 % | -14.204 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
597
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 318.321 $ | 0,01 % |
3.089
+1.610
| +109 % | +169.001 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
598
Cadence Design Systems
CDNS
88,6 Mrd. $
| 317.638 $ | 0,01 % |
962
-101
| -10 % | -33.192 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
599
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 316.413 $ | 0,01 % |
1.239
-888
| -42 % | -202.853 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
600
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October
CPSO
34,1 Mio. $
| 315.796 $ | 0,01 % |
11.151
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.773 Positionen im Wert von 4,61 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 4,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 285 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 200 neue Positionen und stockte 584 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF; sie wurde auf 21,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 99,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,3 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Aecom im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,61 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 200 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 4,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .