Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+99,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+21,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+6,31 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+6,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,86 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,02 % |
| 4 | Industrie | 2,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
66,5 Mio. $
| 283.142 $ | 0,01 % |
7.995
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
627
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
37 Mio. $
| 281.215 $ | 0,01 % |
9.968
-3.000
| -23 % | -84.450 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
628
United States Lime & Minerals
USLM
3,19 Mrd. $
| 278.816 $ | 0,01 % |
2.465
-210
| -8 % | -23.714 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
629
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 277.272 $ | 0,01 % |
5.094
+12
| +0,2 % | +664 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
630
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,67 Mrd. $
| 274.077 $ | 0,01 % |
7.476
+6.963
| +1.357 % | +255.034 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
631
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October
OCTM
36 Mio. $
| 273.515 $ | 0,01 % |
7.994
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
632
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January
QCJA
59,1 Mio. $
| 273.016 $ | 0,01 % |
11.386
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
633
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
| 272.813 $ | 0,01 % |
2.852
-155
| -5 % | -18.688 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
634
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 271.533 $ | 0,01 % |
2.569
+27
| +1 % | +2.952 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
635
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
2,07 Mrd. $
| 270.404 $ | 0,01 % |
5.455
+949
| +21 % | +47.275 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
636
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,33 Mrd. $
| 268.193 $ | 0,01 % |
2.325
-100
| -4 % | -12.017 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
637
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
614 Mio. $
| 266.743 $ | 0,01 % |
6.941
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
638
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
783 Mio. $
| 266.729 $ | 0,01 % |
12.455
-1.243
| -9 % | -27.007 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
639
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 266.712 $ | 0,01 % |
1.273
-276
| -18 % | -61.041 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
640
Alcon
ALC
35,6 Mrd. $
| 265.475 $ | 0,01 % |
4.100
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
641
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 263.899 $ | 0,01 % |
536
+75
| +16 % | +40.308 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
642
SAP
SAP
271 Mrd. $
| 262.467 $ | 0,01 % |
1.259
+16
| +1 % | +3.106 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
643
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,29 Mrd. $
| 259.963 $ | 0,01 % |
2.692
+963
| +56 % | +91.123 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
644
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 258.111 $ | 0,01 % |
2.424
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
645
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 257.917 $ | 0,01 % |
1.873
-8
| -0,4 % | -1.123 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
646
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,64 Mrd. $
| 257.760 $ | 0,01 % |
4.925
+11
| +0,2 % | +599 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
647
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 257.552 $ | 0,01 % |
3.334
+727
| +28 % | +56.938 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
648
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
CAFG
45,4 Mio. $
| 255.853 $ | 0,01 % |
8.116
+47
| +0,6 % | +1.563 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
649
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,73 Mrd. $
| 254.863 $ | 0,01 % |
9.913
+4.747
| +92 % | +124.419 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
650
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 254.609 $ | 0,01 % |
1.563
+154
| +11 % | +28.942 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.773 Positionen im Wert von 4,61 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 4,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 285 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 200 neue Positionen und stockte 584 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF; sie wurde auf 21,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 99,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,3 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Aecom im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,61 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 200 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 4,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .