Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
198 Mio. $
| 214.000 $ | ﹤0,01 % |
5.803
+2.424
| +72 % | +87.839 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
677
On Holding
ONON
11,5 Mrd. $
| 214.000 $ | ﹤0,01 % |
6.049
+810
| +15 % | +29.607 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
678
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 213.000 $ | ﹤0,01 % |
4.000
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
679
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11,2 Mrd. $
| 212.000 $ | ﹤0,01 % |
2.575
+1.263
| +96 % | +101.339 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
680
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF February
SFEB
130 Mio. $
| 212.000 $ | ﹤0,01 % |
8.067
+1.596
| +25 % | +40.459 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
681
Ameriprise Financial
AMP
45,2 Mrd. $
| 211.000 $ | ﹤0,01 % |
461
+1
| +0,2 % | +458 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
682
Rio Tinto
RIO
138 Mrd. $
| 211.000 $ | ﹤0,01 % |
2.218
+3
| +0,1 % | +304 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
683
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 211.000 $ | ﹤0,01 % |
180
+24
| +15 % | +24.496 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
684
Choice Hotels
CHH
5,35 Mrd. $
| 210.000 $ | ﹤0,01 % |
1.907
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
685
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50,1 Mrd. $
| 210.000 $ | ﹤0,01 % |
6.203
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
686
First Solar
FSLR
19,3 Mrd. $
| 209.000 $ | ﹤0,01 % |
884
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
687
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
| 208.000 $ | ﹤0,01 % |
5.640
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
688
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
956 Mio. $
| 206.000 $ | ﹤0,01 % |
9.220
+19
| +0,2 % | +426 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
689
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
| 206.000 $ | ﹤0,01 % |
1.408
+248
| +21 % | +35.535 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
690
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
| 206.000 $ | ﹤0,01 % |
2.607
+628
| +32 % | +49.643 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
691
Monolithic Power Systems
MPWR
73,2 Mrd. $
| 203.000 $ | ﹤0,01 % |
147
+1
| +0,7 % | +1.501 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
692
Principal Financial Group
PFG
24,4 Mrd. $
| 202.000 $ | ﹤0,01 % |
1.869
-38
| -2 % | -3.858 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
693
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
86 Mio. $
| 201.000 $ | ﹤0,01 % |
9.174
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
694
ATI
ATI
25,4 Mrd. $
| 200.000 $ | ﹤0,01 % |
1.013
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
695
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,42 Mrd. $
| 200.000 $ | ﹤0,01 % |
3.361
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
696
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
707 Mio. $
| 198.000 $ | ﹤0,01 % |
4.576
+3.205
| +234 % | +139.192 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
697
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| 197.000 $ | ﹤0,01 % |
1.622
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
698
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
784 Mio. $
| 196.000 $ | ﹤0,01 % |
4.750
-1.537
| -24 % | -62.757 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
699
Extra Space Storage
EXR
33 Mrd. $
| 192.000 $ | ﹤0,01 % |
1.320
-86
| -6 % | -12.292 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
700
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,79 Mrd. $
| 192.000 $ | ﹤0,01 % |
4.614
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .