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Capital Analysts LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$43.4억
회전율
9.37%
1년 추정 수익률
17.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.43%
1년 예상 수익률
+17.55%
3년 예상 수익률
+51.26%
5년 예상 수익률
+53.67%
10년 예상 수익률
+179.02%
AUM
US$43.4억
AUM 성장
+US$5.34억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.74%
보유액
1,612
신규
75
증가
544
축소
448
청산됨
76
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2460만 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$1638만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1614만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1603만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$772만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$728만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$625만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$623만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.6% |
| 3 | 금융 | 4.52% |
| 4 | 산업재 | 2.67% |
| 5 | 건강관리 | 2.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
US$1.86억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
5,803
+2,424
| +72% | +US$8.78만 |
2026 Q1
1분기
|
|
677
On Holding
ONON
US$116억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
6,049
+810
| +15% | +US$2.96만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
678
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
4,000
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
679
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
2,575
+1,263
| +96% | +US$10.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
680
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF February
SFEB
US$1.25억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
8,067
+1,596
| +25% | +US$4.05만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
681
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
461
+1
| +0.2% | +US$458 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
682
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
2,218
+3
| +0.1% | +US$304 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
683
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
180
+24
| +15% | +US$2.45만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
684
Choice Hotels
CHH
US$48.8억
| US$21만 | ﹤0.01% |
1,907
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
685
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$21만 | ﹤0.01% |
6,203
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
686
First Solar
FSLR
US$186억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
884
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
687
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
5,640
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
688
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.45억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
9,220
+19
| +0.2% | +US$426 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
689
Tapestry
TPR
US$238억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
1,408
+248
| +21% | +US$3.55만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
690
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
2,607
+628
| +32% | +US$4.96만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
691
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
147
+1
| +0.7% | +US$1.5천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
692
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
1,869
-38
| -2% | -US$3.86천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
693
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
US$8593만
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
9,174
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
694
ATI
ATI
US$253억
| US$20만 | ﹤0.01% |
1,013
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
695
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$14억
| US$20만 | ﹤0.01% |
3,361
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
696
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7억
| US$19.8만 | ﹤0.01% |
4,576
+3,205
| +234% | +US$13.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
697
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
1,622
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
698
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.13억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
4,750
-1,537
| -24% | -US$6.28만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
699
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
1,320
-86
| -6% | -US$1.23만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
700
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
4,614
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
ZP
AIIMS
Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Analysts LLC는 US$43.4억 상당의 1,612개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Capital Analysts LLC는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.23억을 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 571,327주를 보유했으며 가치는 US$1603만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Zoetis으로, 보유분을 추정 US$772만 규모 줄였습니다.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$1603만 상당의 571,327주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Analysts LLC로, 추정 증가액은 US$2460만 규모예요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$772만예요.
- Capital Analysts LLC는 2026년 2분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$43.4억 중 30%를 차지해요.
- Capital Analysts LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- Capital Analysts LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$43.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.