Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,39 Mrd. $
| 170.431 $ | ﹤0,01 % |
1.729
+435
| +34 % | +41.137 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
727
FT Vest High Yield & Target Income ETF
HYTI
92,1 Mio. $
| 170.411 $ | ﹤0,01 % |
8.916
-5.127
| -37 % | -98.656 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
728
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
| 169.486 $ | ﹤0,01 % |
4.128
+22
| +0,5 % | +968 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
729
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,43 Mrd. $
| 165.570 $ | ﹤0,01 % |
3.006
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
730
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,58 Mrd. $
| 165.105 $ | ﹤0,01 % |
3.948
+1.856
| +89 % | +77.827 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
731
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
| 164.259 $ | ﹤0,01 % |
6.804
+1.156
| +20 % | +27.942 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
732
Kimco Realty
KIM
16,9 Mrd. $
| 164.217 $ | ﹤0,01 % |
6.478
+50
| +0,8 % | +1.200 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
733
Steel Dynamics
STLD
33,7 Mrd. $
| 163.605 $ | ﹤0,01 % |
713
-30
| -4 % | -7.027 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
734
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,45 Mrd. $
| 162.864 $ | ﹤0,01 % |
5.404
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
735
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,26 Mrd. $
| 162.645 $ | ﹤0,01 % |
814
+254
| +45 % | +45.496 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
736
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
111 Mio. $
| 162.560 $ | ﹤0,01 % |
5.728
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
737
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
40,6 Mio. $
| 161.872 $ | ﹤0,01 % |
5.210
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
738
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18 Mrd. $
| 160.550 $ | ﹤0,01 % |
4.400
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
739
Kroger
KR
41,2 Mrd. $
| 160.342 $ | ﹤0,01 % |
2.887
-809
| -22 % | -52.778 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
740
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,3 Mrd. $
| 160.018 $ | ﹤0,01 % |
979
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
741
TD Synnex
SNX
19,3 Mrd. $
| 159.869 $ | ﹤0,01 % |
598
+59
| +11 % | +14.213 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
BELT
742
Nicht mehr gelistet
BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF
BELT
| 159.802 $ | ﹤0,01 % |
4.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
743
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
CCEF
33,7 Mio. $
| 159.467 $ | ﹤0,01 % |
5.328
+1.536
| +41 % | +44.955 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
744
Crown Holdings
CCK
13 Mrd. $
| 156.436 $ | ﹤0,01 % |
1.399
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
745
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,7 Mrd. $
| 155.669 $ | ﹤0,01 % |
1.771
+1
| +0,1 % | +85 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
746
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
309 Mio. $
| 155.337 $ | ﹤0,01 % |
6.745
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
747
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
363 Mio. $
| 155.290 $ | ﹤0,01 % |
6.625
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
748
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
| 155.124 $ | ﹤0,01 % |
3.253
-108
| -3 % | -5.005 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
749
FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January
JANM
37,2 Mio. $
| 153.555 $ | ﹤0,01 % |
4.537
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
750
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 152.056 $ | ﹤0,01 % |
1.479
-374
| -20 % | -37.995 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .