Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April
CPRA
14 Mio. $
| 132.000 $ | ﹤0,01 % |
4.762
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
777
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,04 Mrd. $
| 131.000 $ | ﹤0,01 % |
1.080
-4.865
| -82 % | -563.851 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
778
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
211 Mio. $
| 128.000 $ | ﹤0,01 % |
2.402
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
779
Akamai
AKAM
11,5 Mrd. $
| 127.000 $ | ﹤0,01 % |
1.072
-657
| -38 % | -81.799 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
780
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
455 Mio. $
| 127.000 $ | ﹤0,01 % |
3.050
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
781
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 127.000 $ | ﹤0,01 % |
568
-139
| -20 % | -28.601 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
782
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
81,6 Mio. $
| 127.000 $ | ﹤0,01 % |
4.193
+1.562
| +59 % | +46.255 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
783
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 124.000 $ | ﹤0,01 % |
1.536
+972
| +172 % | +73.777 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
784
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,28 Mrd. $
| 124.000 $ | ﹤0,01 % |
2.452
+915
| +60 % | +46.144 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
785
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
158 Mio. $
| 124.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.545
| Neu | +122.821 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
786
Aon
AON
71,2 Mrd. $
| 122.000 $ | ﹤0,01 % |
367
-35
| -9 % | -11.291 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
787
Vale
VALE
50,9 Mrd. $
| 122.000 $ | ﹤0,01 % |
8.087
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
788
Xcel Energy
XEL
51,5 Mrd. $
| 122.000 $ | ﹤0,01 % |
1.516
+500
| +49 % | +39.911 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
789
Huntington Ingalls Industries
HII
12 Mrd. $
| 121.000 $ | ﹤0,01 % |
433
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
790
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
| 121.000 $ | ﹤0,01 % |
1.052
+51
| +5 % | +5.836 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
791
Palantir
PLTR
408 Mrd. $
| 120.000 $ | ﹤0,01 % |
1.029
-467
| -31 % | -63.705 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
792
Diageo
DEO
56,4 Mrd. $
| 119.000 $ | ﹤0,01 % |
1.478
+1
| +0,1 % | +81 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
793
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 119.000 $ | ﹤0,01 % |
1.285
+5
| +0,4 % | +454 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
794
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
| 119.000 $ | ﹤0,01 % |
2.200
-152
| -6 % | -8.098 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
795
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
414 Mio. $
| 119.000 $ | ﹤0,01 % |
2.866
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
796
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
FHDG
75 Mio. $
| 117.000 $ | ﹤0,01 % |
3.236
-43
| -1 % | -1.530 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
797
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
323 Mio. $
| 116.000 $ | ﹤0,01 % |
2.012
+311
| +18 % | +17.998 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
798
Manulife Financial
MFC
73 Mrd. $
| 115.000 $ | ﹤0,01 % |
2.846
+17
| +0,6 % | +658 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
799
Sempra
SRE
51,5 Mrd. $
| 115.000 $ | ﹤0,01 % |
1.237
-4
| -0,3 % | -372 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
800
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
UEVM
234 Mio. $
| 115.000 $ | ﹤0,01 % |
1.990
+552
| +38 % | +33.014 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .