Capital Analysts LLC 포트폴리오 보유 종목
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2460만 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$1638만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1614만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1603만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$772만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$728만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$625만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$623만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.6% |
| 3 | 금융 | 4.52% |
| 4 | 산업재 | 2.67% |
| 5 | 헬스케어 | 2.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$93.5억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
389
+247
| +174% | +US$8.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
777
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$69.6억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
1,080
-4,865
| -82% | -US$56.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
778
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$2.11억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
2,402
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
779
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
US$8207만
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
4,193
+1,562
| +59% | +US$4.63만 |
2026 Q1
1분기
|
|
780
Simon Property Group
SPG
US$753억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
568
-139
| -20% | -US$2.86만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
781
Akamai
AKAM
US$123억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
1,072
-657
| -38% | -US$8.18만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
782
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
US$4.55억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
3,050
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
783
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.58억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
+3,545
| 신규 | +US$12.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
784
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$121억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
1,536
+972
| +172% | +US$7.38만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
785
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.7억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
2,452
+915
| +60% | +US$4.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
786
Aon
AON
US$718억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
367
-35
| -9% | -US$1.13만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
787
Xcel Energy
XEL
US$523억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
1,516
+494
| +48% | +US$3.94만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
788
Vale
VALE
US$476억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
8,087
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
789
Huntington Ingalls Industries
HII
US$120억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
433
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
790
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.5억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
1,052
+51
| +5% | +US$5.84천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
791
Palantir
PLTR
US$4067억
| US$12만 | ﹤0.01% |
1,029
-467
| -31% | -US$6.37만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
792
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$12만 | ﹤0.01% |
1,285
+5
| +0.4% | +US$454 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
793
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.3억
| US$12만 | ﹤0.01% |
2,200
-152
| -6% | -US$8.1천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
794
Diageo
DEO
US$565억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
1,478
+1
| +0.1% | +US$81 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
795
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$4.14억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
2,866
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
796
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
FHDG
US$7486만
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
3,236
-43
| -1% | -US$1.53천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
797
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$3.2억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
2,012
+311
| +18% | +US$1.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
798
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
UEVM
US$2.33억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
1,990
+552
| +38% | +US$3.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
799
Manulife Financial
MFC
US$725억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
2,846
+17
| +0.6% | +US$658 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
800
Sempra
SRE
US$519억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
1,237
-4
| -0.3% | -US$372 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Analysts LLC 측은 US$43.4억 상당의 1,668개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Capital Analysts LLC 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.23억 규모를 투입해 신규 포지션 80개를 개설하고 기존 보유 종목 546개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 571,327주를 보유했으며 가치는 US$1603만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Zoetis 주식으로, 보유분을 추정 US$772만 규모 줄였어요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$1603만 상당의 571,327주를 매수했어요.
- Capital Analysts LLC 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2460만 규모예요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$772만예요.
- Capital Analysts LLC 측은 2026년 2분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$43.4억 중 30% 비중을 차지해요.
- Capital Analysts LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 80개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Capital Analysts LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$43.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Capital Analysts LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.