Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
1,24 Mrd. $
| 114.000 $ | ﹤0,01 % |
4.679
+2.822
| +152 % | +68.509 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
802
Coca-Cola Femsa
KOF
25,2 Mrd. $
| 114.000 $ | ﹤0,01 % |
1.073
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
803
Archer Daniels Midland
ADM
33,3 Mrd. $
| 113.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.476
| Neu | +112.357 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
804
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,83 Mrd. $
| 113.000 $ | ﹤0,01 % |
680
+1
| +0,1 % | +157 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
805
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
8,1 Mrd. $
| 113.000 $ | ﹤0,01 % |
1.466
+17
| +1 % | +1.312 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
806
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,3 Mrd. $
| 113.000 $ | ﹤0,01 % |
501
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
807
iShares Silver Trust
SLV
25 Mrd. $
| 112.000 $ | ﹤0,01 % |
2.105
-30
| -1 % | -1.989 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
808
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,7 Mrd. $
| 111.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.508
| Neu | +107.300 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
809
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,05 Mrd. $
| 111.000 $ | ﹤0,01 % |
1.896
-468
| -20 % | -25.763 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
810
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,78 Mrd. $
| 111.000 $ | ﹤0,01 % |
1.809
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
811
Procure Space ETF
UFO
464 Mio. $
| 111.000 $ | ﹤0,01 % |
2.199
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
812
W.P. Carey
WPC
15,1 Mrd. $
| 111.000 $ | ﹤0,01 % |
1.558
-69
| -4 % | -5.056 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
813
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
593 Mio. $
| 111.000 $ | ﹤0,01 % |
1.602
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
814
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,91 Mrd. $
| 111.000 $ | ﹤0,01 % |
1.342
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
815
Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF
JELM
40,7 Mio. $
| 110.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.344
| Neu | +109.516 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
816
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 109.000 $ | ﹤0,01 % |
208
-48
| -19 % | -23.972 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
817
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
240 Mio. $
| 109.000 $ | ﹤0,01 % |
1.678
+56
| +3 % | +3.622 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
818
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,15 Mrd. $
| 109.000 $ | ﹤0,01 % |
1.336
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
819
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,22 Mrd. $
| 109.000 $ | ﹤0,01 % |
276
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
820
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March
TMAR
17,5 Mio. $
| 109.000 $ | ﹤0,01 % |
4.196
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
821
Biogen
BIIB
37,4 Mrd. $
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
501
| – | – |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
822
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,64 Mrd. $
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
2.284
+886
| +63 % | +39.863 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
823
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
209
-31
| -13 % | -15.701 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
824
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,34 Mrd. $
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
4.304
+516
| +14 % | +12.924 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
825
Wheaton Precious Metals
WPM
62,1 Mrd. $
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
959
+1
| +0,1 % | +130 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .