Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Constellation Energy
CEG
97,8 Mrd. $
| 98.000 $ | ﹤0,01 % |
396
+5
| +1 % | +1.408 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
852
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
125 Mio. $
| 98.000 $ | ﹤0,01 % |
2.861
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
853
Royal Caribbean
RCL
90,1 Mrd. $
| 96.000 $ | ﹤0,01 % |
300
-2
| -0,7 % | -559 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
854
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,45 Mrd. $
| 96.000 $ | ﹤0,01 % |
1.892
+17
| +0,9 % | +850 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
855
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF
SQMX
57,5 Mio. $
| 95.000 $ | ﹤0,01 % |
2.793
+294
| +12 % | +9.977 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
856
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
202 Mio. $
| 94.000 $ | ﹤0,01 % |
2.532
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
857
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
532 Mio. $
| 94.000 $ | ﹤0,01 % |
1.154
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
858
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
211 Mio. $
| 92.000 $ | ﹤0,01 % |
2.846
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
859
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,95 Mrd. $
| 92.000 $ | ﹤0,01 % |
2.283
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
860
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
56,1 Mio. $
| 92.000 $ | ﹤0,01 % |
2.929
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
861
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
427 Mio. $
| 91.000 $ | ﹤0,01 % |
1.939
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
862
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
| 91.000 $ | ﹤0,01 % |
306
+14
| +5 % | +2.807 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
863
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,67 Mrd. $
| 91.000 $ | ﹤0,01 % |
1.940
+115
| +6 % | +5.386 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
864
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,92 Mrd. $
| 90.000 $ | ﹤0,01 % |
5.012
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
865
Corning
GLW
100 Mrd. $
| 90.000 $ | ﹤0,01 % |
351
+18
| +5 % | +3.275 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
866
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,28 Mrd. $
| 90.000 $ | ﹤0,01 % |
929
+20
| +2 % | +1.927 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
867
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
3,02 Mrd. $
| 90.000 $ | ﹤0,01 % |
1.185
+4
| +0,3 % | +301 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
868
Central Securities Corp
CET
1,68 Mrd. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
1.699
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
869
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,1 Mrd. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
4.372
+3.570
| +445 % | +74.029 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
870
Realty Income
O
56,6 Mrd. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
1.429
-278
| -16 % | -17.331 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
871
Occidental Petroleum
OXY
55,7 Mrd. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
1.830
-623
| -25 % | -35.376 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
872
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
1,12 Mrd. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
+501
| Neu | +84.741 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
873
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,11 Mrd. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
1.006
+2
| +0,2 % | +171 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
874
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
163 Mio. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
3.096
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
875
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,69 Mrd. $
| 88.000 $ | ﹤0,01 % |
3.449
+178
| +5 % | +4.541 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .