Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
138 Mio. $
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
2.189
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
902
First Merchants
FRME
2,59 Mrd. $
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
1.800
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
903
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
190 Mio. $
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.349
| Neu | +77.024 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
904
International Paper
IP
18,5 Mrd. $
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
2.049
+4
| +0,2 % | +137 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
905
Regions Financial
RF
24,4 Mrd. $
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
2.569
+1.449
| +129 % | +40.672 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
906
Floor & Decor
FND
5,35 Mrd. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
1.304
+112
| +9 % | +5.669 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
907
LPL Financial
LPLA
24,1 Mrd. $
| 75.000 $ | ﹤0,01 % |
265
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
908
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
768 Mio. $
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
1.446
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
909
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,11 Mrd. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
3.837
+6
| +0,2 % | +115 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
910
SpaceX
SPCX
1,93 Bio. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
+424
| Neu | +72.031 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
911
Apollo Global Management
APO
72,3 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
609
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
912
Cognizant
CTSH
29 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
1.861
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
913
Intuit
INTU
90 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
275
+2
| +0,7 % | +697 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
914
SS&C Technologies
SSNC
18,4 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
1.170
-923
| -44 % | -62.632 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
915
Capital Southwest
CSWC
1,56 Mrd. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
2.975
+72
| +2 % | +1.684 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
916
Sandisk
SNDK
122 Mrd. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
31
-19
| -38 % | -27.123 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
917
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May
KMAY
47,6 Mio. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
2.363
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
918
American Financial Group
AFG
13,3 Mrd. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
919
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,1 Mrd. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
1.443
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
920
Otis Worldwide
OTIS
29,7 Mrd. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
990
+1
| +0,1 % | +75 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
921
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
604
+4
| +0,7 % | +439 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
922
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
169 Mio. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
3.233
+5
| +0,2 % | +109 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
923
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
737 Mio. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
1.036
+6
| +0,6 % | +391 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
924
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
105 Mio. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
2.266
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
925
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
| 68.000 $ | ﹤0,01 % |
3.362
+93
| +3 % | +1.907 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .