Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
181 Mio. $
| 88.000 $ | ﹤0,01 % |
1.265
-703
| -36 % | -46.465 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
877
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
410 Mio. $
| 88.000 $ | ﹤0,01 % |
2.016
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
878
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
692 Mio. $
| 88.000 $ | ﹤0,01 % |
2.042
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
879
Wabtec
WAB
51,1 Mrd. $
| 88.000 $ | ﹤0,01 % |
326
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
880
Associated Banc-Corp
ASB
5,73 Mrd. $
| 87.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.836
| Neu | +79.942 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
881
Travel + Leisure Co
TNL
4,77 Mrd. $
| 86.000 $ | ﹤0,01 % |
1.126
+1
| +0,1 % | +70 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
882
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July
JULM
35,8 Mio. $
| 86.000 $ | ﹤0,01 % |
2.471
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
883
Jones Lang LaSalle
JLL
17,1 Mrd. $
| 85.000 $ | ﹤0,01 % |
274
| – | – |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
884
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Flexible Municipal High Income ETF
MFLX
19,9 Mio. $
| 85.000 $ | ﹤0,01 % |
4.867
-3.007
| -38 % | -51.622 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
885
United Airlines
UAL
38,6 Mrd. $
| 85.000 $ | ﹤0,01 % |
627
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
886
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
709 Mio. $
| 85.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.262
| Neu | +82.492 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
887
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,98 Mrd. $
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
1.068
+560
| +110 % | +41.049 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
888
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,76 Mrd. $
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
1.739
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
889
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
952 Mio. $
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
1.971
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
890
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January
CPSY
28,8 Mio. $
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
3.231
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
891
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,14 Mrd. $
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
3.900
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
892
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
855
| – | – |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
893
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
426 Mio. $
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
1.859
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
894
Monster Beverage
MNST
88 Mrd. $
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
1.696
-62
| -4 % | -2.605 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
895
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,7 Mrd. $
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
1.200
+206
| +21 % | +13.672 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
896
Ecolab
ECL
85,6 Mrd. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
290
+130
| +81 % | +34.238 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
897
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,29 Mrd. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
1.386
-1.110
| -44 % | -63.447 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
898
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
205 Mio. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.365
| Neu | +79.441 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
899
Kimberly-Clark
KMB
66,1 Mrd. $
| 80.000 $ | ﹤0,01 % |
726
-1
| -0,1 % | -99 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
900
Regal Rexnord
RRX
12,4 Mrd. $
| 80.000 $ | ﹤0,01 % |
334
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .