Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
388 Mio. $
| 106.719 $ | ﹤0,01 % |
1.476
+19
| +1 % | +1.402 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
827
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
| 106.344 $ | ﹤0,01 % |
4.142
+24
| +0,6 % | +622 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
828
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
364 Mio. $
| 106.332 $ | ﹤0,01 % |
2.596
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
829
CBRE Group
CBRE
38,2 Mrd. $
| 106.068 $ | ﹤0,01 % |
788
-23
| -3 % | -3.169 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
830
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
111 Mio. $
| 105.982 $ | ﹤0,01 % |
2.639
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
831
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
| 105.498 $ | ﹤0,01 % |
1.789
+436
| +32 % | +25.761 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
832
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,65 Mrd. $
| 105.134 $ | ﹤0,01 % |
2.101
+1.315
| +167 % | +65.521 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
833
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 104.668 $ | ﹤0,01 % |
1.012
-16
| -2 % | -1.428 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
834
Janus Henderson Transformational Growth ETF
JXX
21,2 Mio. $
| 104.593 $ | ﹤0,01 % |
3.198
+1.260
| +65 % | +38.114 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
835
GE HealthCare
GEHC
37 Mrd. $
| 104.283 $ | ﹤0,01 % |
1.629
-4
| -0,2 % | -263 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
836
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
| 104.206 $ | ﹤0,01 % |
942
-20
| -2 % | -2.174 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
837
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,25 Mrd. $
| 103.638 $ | ﹤0,01 % |
1.110
-33
| -3 % | -3.058 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
838
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
114 Mio. $
| 103.422 $ | ﹤0,01 % |
3.817
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
839
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 103.273 $ | ﹤0,01 % |
2.056
-34
| -2 % | -1.709 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
840
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
130 Mio. $
| 102.713 $ | ﹤0,01 % |
+4.055
| Neu | +102.821 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
841
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,69 Mrd. $
| 102.521 $ | ﹤0,01 % |
1.462
+227
| +18 % | +14.582 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
842
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 102.084 $ | ﹤0,01 % |
1.353
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
843
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September
SEPM
37,6 Mio. $
| 101.997 $ | ﹤0,01 % |
3.107
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
844
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,25 Mrd. $
| 101.779 $ | ﹤0,01 % |
520
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
845
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
FHYS
72,4 Mio. $
| 101.768 $ | ﹤0,01 % |
4.417
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
846
Markel Group
MKL
24 Mrd. $
| 101.557 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
847
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,15 Mrd. $
| 100.278 $ | ﹤0,01 % |
820
-315
| -28 % | -36.975 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
848
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
540 Mio. $
| 100.054 $ | ﹤0,01 % |
+3.572
| Neu | +99.033 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
849
Airbnb
ABNB
106 Mrd. $
| 99.598 $ | ﹤0,01 % |
696
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
850
Sysco
SYY
37,5 Mrd. $
| 99.156 $ | ﹤0,01 % |
1.186
-3
| -0,3 % | -227 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .