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Capital Analysts LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4340 M
Rotación
9.37%
Rendimiento estimado a 1 año
17.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+179.02%
AUM
USD 4340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 534 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 223 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.74%
Posición
1,612
Nuevas
75
Aumentadas
544
Reducidas
448
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 24.6 M |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 16.4 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 11.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 7.72 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 7.28 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 6.25 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.23 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.75% |
| 2 | Tecnología | 5.6% |
| 3 | Finanzas | 4.52% |
| 4 | Industriales | 2.67% |
| 5 | Atención médica | 2.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
USD 357 M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
2,596
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
827
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 385 M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
1,476
+19
| +1% | +USD 1.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
828
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 106 k | ﹤0.01% |
788
-23
| -3% | -USD 3.17 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
829
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1041 M
| USD 106 k | ﹤0.01% |
4,142
+24
| +0.6% | +USD 622 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
830
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
USD 107 M
| USD 106 k | ﹤0.01% |
2,639
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
831
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
1,012
-16
| -2% | -USD 1.43 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
832
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2687 M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
2,101
+1,315
| +167% | +USD 65.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
833
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
1,789
+436
| +32% | +USD 25.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
834
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 104 k | ﹤0.01% |
942
-20
| -2% | -USD 2.17 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
835
GE HealthCare
GEHC
USD 31.4 mil M
| USD 104 k | ﹤0.01% |
1,629
-4
| -0.2% | -USD 263 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
836
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
USD 112 M
| USD 104 k | ﹤0.01% |
3,817
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
837
Janus Henderson Transformational Growth ETF
JXX
USD 22.1 M
| USD 104 k | ﹤0.01% |
3,198
+1,260
| +65% | +USD 38.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
838
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
1,353
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
839
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
1,110
-33
| -3% | -USD 3.06 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
840
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
2,056
-34
| -2% | -USD 1.71 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
841
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
USD 130 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
+4,055
| Nuevas | +USD 103 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
842
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
FHYS
USD 60.8 M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
4,417
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
843
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
844
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
USD 2689 M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
1,462
+227
| +18% | +USD 14.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
845
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
520
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
846
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September
SEPM
USD 35.9 M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
3,107
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
847
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
696
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
848
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
820
-315
| -28% | -USD 37 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
849
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
USD 571 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
+3,572
| Nuevas | +USD 99 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
850
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 99 k | ﹤0.01% |
1,186
-3
| -0.3% | -USD 227 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
ZP
AIIMS
Revisión del portafolio de Capital Analysts LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capital Analysts LLC mantenía 1,612 posiciones por un valor de USD 4340 M, un aumento de 14% frente a los USD 3805 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Capital Analysts LLC destinó USD 223 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 75 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571,327 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Zoetis, por un valor estimado de USD 7.72 M.
- La mayor compra de Capital Analysts LLC en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571,327 acciones por un valor de USD 16 M.
- Capital Analysts LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.6 M.
- La mayor reducción de Capital Analysts LLC durante T2 2026 fue en Zoetis, con un recorte estimado de USD 7.72 M.
- Capital Analysts LLC cerró por completo su posición en Hershey en T2 2026, con una venta estimada de USD 113 k.
- Las diez principales posiciones de Capital Analysts LLC representan 30% de su cartera de USD 4340 M en T2 2026.
- Capital Analysts LLC abrió 75 posiciones nuevas y cerró 76 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capital Analysts LLC aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4340 M.
Según el Informe 13F de Capital Analysts LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.