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Capital Analysts LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 4,34 bi
Giro
9,37%
Retorno est. (1 ano)
17,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,43%
Retorno est. (1 ano)
+17,55%
Retorno est. (3 anos)
+51,26%
Retorno est. (5 anos)
+53,67%
Retorno est. (10 anos)
+179,02%
AUM
US$ 4,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 534 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 223 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,74%
Posição
1.612
Nova
75
Aumentada
544
Reduzida
448
Encerrada
76
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 24,6 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 16,4 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 16,1 mi |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 16 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 11,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 7,72 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 7,28 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 6,25 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,23 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,75% |
| 2 | Tecnologia | 5,6% |
| 3 | Financeiro | 4,52% |
| 4 | Industriais | 2,67% |
| 5 | Saúde | 2,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$ 357 mi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
2.596
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
827
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 385 mi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
1.476
+19
| +1% | +US$ 1,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
828
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
788
-23
| -3% | -US$ 3,17 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
829
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,04 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
4.142
+24
| +0,6% | +US$ 622 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
830
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$ 107 mi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
2.639
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
831
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
1.012
-16
| -2% | -US$ 1,43 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
832
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,69 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
2.101
+1.315
| +167% | +US$ 65,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
833
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
1.789
+436
| +32% | +US$ 25,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
834
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
942
-20
| -2% | -US$ 2,17 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
835
GE HealthCare
GEHC
US$ 31,4 bi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
1.629
-4
| -0,2% | -US$ 263 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
836
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
US$ 112 mi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
3.817
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
837
Janus Henderson Transformational Growth ETF
JXX
US$ 22,1 mi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
3.198
+1.260
| +65% | +US$ 38,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
838
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
1.353
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
839
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
1.110
-33
| -3% | -US$ 3,06 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
840
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
2.056
-34
| -2% | -US$ 1,71 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
841
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
US$ 130 mi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
+4.055
| Nova | +US$ 103 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
842
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
FHYS
US$ 60,8 mi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
4.417
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
843
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
844
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$ 2,69 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
1.462
+227
| +18% | +US$ 14,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
845
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
520
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
846
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September
SEPM
US$ 35,9 mi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
3.107
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
847
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
696
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
848
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,09 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
820
-315
| -28% | -US$ 37 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
849
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
US$ 571 mi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
+3.572
| Nova | +US$ 99 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
850
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 99 mil | ﹤0,01% |
1.186
-3
| -0,3% | -US$ 227 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ZP
AIIMS
Revisão da carteira de Capital Analysts LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capital Analysts LLC detinha 1.612 posições avaliadas em US$ 4,34 bi, alta de 14% em relação a US$ 3,81 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Capital Analysts LLC alocou US$ 223 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 75 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Zoetis, com um corte estimado de US$ 7,72 mi.
- A maior compra de Capital Analysts LLC no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 ações no valor de US$ 16 mi.
- Capital Analysts LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,6 mi.
- A maior redução de Capital Analysts LLC em T2 2026 foi em Zoetis, com um corte estimado de US$ 7,72 mi.
- Capital Analysts LLC encerrou totalmente sua posição em Hershey no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 113 mil.
- As dez maiores posições de Capital Analysts LLC representam 30% de sua carteira de US$ 4,34 bi no T2 2026.
- Capital Analysts LLC abriu 75 novas posições e encerrou 76 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capital Analysts LLC subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Analysts LLC referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.