Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+99,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+21,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+6,31 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+6,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,86 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,02 % |
| 4 | Industrie | 2,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May
KMAY
47,4 Mio. $
| 70.056 $ | ﹤0,01 % |
2.363
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
927
Incyte
INCY
24,7 Mrd. $
| 69.898 $ | ﹤0,01 % |
+576
| Neu | +70.283 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
928
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,1 Mrd. $
| 69.874 $ | ﹤0,01 % |
3.837
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
929
Cencora
COR
68,5 Mrd. $
| 69.691 $ | ﹤0,01 % |
232
+26
| +13 % | +8.167 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
930
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
75,7 Mio. $
| 69.516 $ | ﹤0,01 % |
3.394
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
931
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
167 Mio. $
| 69.124 $ | ﹤0,01 % |
2.482
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
932
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
105 Mio. $
| 69.111 $ | ﹤0,01 % |
2.266
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
933
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
761 Mio. $
| 68.519 $ | ﹤0,01 % |
1.446
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
934
American Financial Group
AFG
13,3 Mrd. $
| 68.380 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
935
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
| 68.154 $ | ﹤0,01 % |
3.336
-26
| -0,8 % | -533 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
936
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,49 Mrd. $
| 68.115 $ | ﹤0,01 % |
555
| – | – |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
937
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
18,6 Mrd. $
| 68.060 $ | ﹤0,01 % |
+867
| Neu | +66.558 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
938
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
| 67.260 $ | ﹤0,01 % |
1.788
+2
| +0,1 % | +77 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
939
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
| 66.983 $ | ﹤0,01 % |
608
+4
| +0,7 % | +467 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
940
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,7 Mrd. $
| 66.730 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-462
| -32 % | -31.724 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
941
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,29 Mrd. $
| 66.657 $ | ﹤0,01 % |
1.108
-278
| -20 % | -16.517 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
942
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,69 Mrd. $
| 65.841 $ | ﹤0,01 % |
655
+13
| +2 % | +1.333 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
943
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| 65.678 $ | ﹤0,01 % |
924
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
944
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
| 65.177 $ | ﹤0,01 % |
1.566
-130
| -8 % | -6.019 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
945
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
| 65.174 $ | ﹤0,01 % |
574
-10
| -2 % | -1.193 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
946
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
97,3 Mio. $
| 65.116 $ | ﹤0,01 % |
2.474
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
947
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,48 Mrd. $
| 64.759 $ | ﹤0,01 % |
1.344
-548
| -29 % | -28.453 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
948
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,09 Mrd. $
| 64.719 $ | ﹤0,01 % |
1.443
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
949
Otis Worldwide
OTIS
29,5 Mrd. $
| 63.737 $ | ﹤0,01 % |
991
+1
| +0,1 % | +71 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
950
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,91 Mrd. $
| 62.223 $ | ﹤0,01 % |
1.766
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.773 Positionen im Wert von 4,61 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 4,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 285 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 200 neue Positionen und stockte 584 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF; sie wurde auf 21,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 99,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,3 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Aecom im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,61 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 200 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 4,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .