Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Sanofi
SNY
115 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
1.250
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
977
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
365 Mio. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
815
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
978
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
65,5 Mio. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
1.536
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
979
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
320 Mio. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
2.643
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
980
ALPS Nautilus SMR Nuclear & Technology ETF
SMRF
12,9 Mio. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
2.007
+1.040
| +108 % | +27.994 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
981
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
13,6 Mrd. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
1.034
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
982
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,47 Mrd. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
915
-191
| -17 % | -10.836 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
983
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
645 Mio. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
609
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
984
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
283 Mio. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
1.980
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
985
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March
DDTM
13,3 Mio. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
2.641
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
986
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,62 Mrd. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
1.300
-393
| -23 % | -16.070 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
987
Marsh
MRSH
97,4 Mrd. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
312
+85
| +37 % | +14.209 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
988
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,93 Mrd. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
237
+1
| +0,4 % | +216 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
989
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December
TDEC
15,8 Mio. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
1.990
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
990
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June
TJUN
9,7 Mio. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.245
| Neu | +52.401 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
991
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,77 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.266
| Neu | +49.743 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
992
Marathon Petroleum
MPC
105 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
993
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,32 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
848
-48.707
| -98 % | -3,24 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
994
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November
CPSN
34 Mio. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
1.852
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
995
Hubbell
HUBB
23 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
996
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,27 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
1.378
-1.170
| -46 % | -42.734 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
997
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
247 Mio. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
1.095
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
998
Western Digital
WDC
105 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
79
-63
| -44 % | -30.633 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
999
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November
NOVM
26,7 Mio. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
1.474
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1000
AGNC Investment
AGNC
11,2 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
4.472
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .