Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+99,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+21,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+6,31 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+6,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,86 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,02 % |
| 4 | Industrie | 2,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,02 Mrd. $
| 61.949 $ | ﹤0,01 % |
227
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
952
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
102 Mio. $
| 61.896 $ | ﹤0,01 % |
2.373
+159
| +7 % | +4.054 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
953
Cheniere Energy
CQP
29,9 Mrd. $
| 60.860 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
954
Floor & Decor
FND
4,98 Mrd. $
| 60.377 $ | ﹤0,01 % |
1.318
+14
| +1 % | +749 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
955
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,04 Mrd. $
| 59.953 $ | ﹤0,01 % |
1.203
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
956
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
215 Mio. $
| 59.544 $ | ﹤0,01 % |
1.236
+20
| +2 % | +977 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
957
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,41 Mrd. $
| 59.456 $ | ﹤0,01 % |
+1.125
| Neu | +67.717 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
958
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
743 Mio. $
| 59.338 $ | ﹤0,01 % |
1.212
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
959
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,59 Mrd. $
| 59.280 $ | ﹤0,01 % |
+4.000
| Neu | +28.625 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
960
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
| 59.237 $ | ﹤0,01 % |
608
-118
| -16 % | -12.598 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
961
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,7 Mrd. $
| 59.044 $ | ﹤0,01 % |
847
-353
| -29 % | -24.658 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
962
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
BNDI
190 Mio. $
| 58.534 $ | ﹤0,01 % |
1.305
+28
| +2 % | +1.294 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
963
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
291 Mio. $
| 58.261 $ | ﹤0,01 % |
1.759
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
964
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,15 Mrd. $
| 57.631 $ | ﹤0,01 % |
+2.048
| Neu | +57.716 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
965
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
| 57.229 $ | ﹤0,01 % |
630
-225
| -26 % | -21.271 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
966
Veralto
VLTO
28,8 Mrd. $
| 57.192 $ | ﹤0,01 % |
606
-42
| -6 % | -4.012 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
967
QXO Inc
QXO
13,1 Mrd. $
| 56.685 $ | ﹤0,01 % |
4.849
+1.305
| +37 % | +17.949 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
968
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 56.569 $ | ﹤0,01 % |
286
-49
| -15 % | -10.060 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
969
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| 56.031 $ | ﹤0,01 % |
335
+2
| +0,6 % | +353 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
970
Travel + Leisure Co
TNL
4,74 Mrd. $
| 55.992 $ | ﹤0,01 % |
905
-221
| -20 % | -15.728 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
971
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
106 Mio. $
| 55.952 $ | ﹤0,01 % |
2.004
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
972
International Paper
IP
18,2 Mrd. $
| 55.598 $ | ﹤0,01 % |
1.676
-373
| -18 % | -14.271 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
973
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,18 Mrd. $
| 55.065 $ | ﹤0,01 % |
167
-1
| -0,6 % | -313 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
974
Regal Rexnord
RRX
11,7 Mrd. $
| 54.909 $ | ﹤0,01 % |
354
+20
| +6 % | +3.610 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
975
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
65,5 Mio. $
| 54.381 $ | ﹤0,01 % |
1.536
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.773 Positionen im Wert von 4,61 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 4,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 285 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 200 neue Positionen und stockte 584 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF; sie wurde auf 21,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 99,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,3 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Aecom im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,61 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 200 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 4,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .