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Capital Analysts LLC

Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen

AUM 4,34 Mrd. $ Umschlag 9,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,02 %
AUM
4,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+534 Mio. $
Kapitalfluss
+223 Mio. $
Kapitalfluss %
5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,74 %
Position
1.612
Neu
75
Aufgestockt
544
Reduziert
448
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+24,6 Mio. $
2
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+16,4 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+16,1 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+16 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+11,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+7,72 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+7,28 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+6,25 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,23 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+6,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,75 %
2 Technologie 5,6 %
3 Finanzwesen 4,52 %
4 Industrie 2,67 %
5 Gesundheitswesen 2,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FYC-Symbol
601
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,71 Mrd. $
309.000 $ 0,01 %
2.425
– –
2025 Q1
5 Quartale
ANET-Symbol
602
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
308.000 $ 0,01 %
1.810
-463
-20 % -72.727 $
2025 Q2
4 Quartale
EBUF-Symbol
603
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
44,1 Mio. $
307.000 $ 0,01 %
9.628
+4.017
+72 % +125.247 $
2026 Q1
1 Quartal
PHM-Symbol
604
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
306.000 $ 0,01 %
2.232
-58
-3 % -7.044 $
2017 Q1
37 Quartale
SPBU-Symbol
605
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
193 Mio. $
306.000 $ 0,01 %
10.130
+5.345
+112 % +157.605 $
2026 Q1
1 Quartal
CTAS-Symbol
606
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
304.000 $ 0,01 %
1.790
+1.245
+228 % +215.260 $
2024 Q2
8 Quartale
RSJN-Symbol
607
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June
RSJN
84,9 Mio. $
300.000 $ 0,01 %
8.057
+3.882
+93 % +140.459 $
2024 Q2
8 Quartale
CPNS-Symbol
608
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September
CPNS
28,4 Mio. $
300.000 $ 0,01 %
10.688
– –
2024 Q3
7 Quartale
BSJS-Symbol
609
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
777 Mio. $
298.000 $ 0,01 %
13.698
+23
+0,2 % +502 $
2023 Q1
13 Quartale
VGSH-Symbol
610
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
295.000 $ 0,01 %
5.078
+215
+4 % +12.533 $
2023 Q2
12 Quartale
VBK-Symbol
611
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
294.000 $ 0,01 %
801
+44
+6 % +14.987 $
2021 Q2
20 Quartale
FLMI-Symbol
612
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,34 Mrd. $
290.000 $ 0,01 %
11.529
+155
+1 % +3.870 $
2023 Q3
11 Quartale
ELV-Symbol
613
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
287.000 $ 0,01 %
743
– –
2017 Q2
36 Quartale
GAM-Symbol
614
General American Investors Company
GAM
1,53 Mrd. $
286.000 $ 0,01 %
4.483
-619
-12 % -39.214 $
2025 Q3
3 Quartale
VFMO-Symbol
615
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
283.000 $ 0,01 %
1.137
+216
+23 % +49.067 $
2024 Q2
8 Quartale
JUNM-Symbol
616
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
67,4 Mio. $
281.000 $ 0,01 %
7.995
– –
2024 Q2
8 Quartale
CI-Symbol
617
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
280.000 $ 0,01 %
1.014
+218
+27 % +61.588 $
2018 Q4
30 Quartale
USLM-Symbol
618
United States Lime & Minerals
USLM
3,04 Mrd. $
280.000 $ 0,01 %
2.675
-251
-9 % -29.140 $
2025 Q1
5 Quartale
ENB-Symbol
619
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
276.000 $ 0,01 %
5.102
-410
-7 % -22.485 $
2019 Q1
29 Quartale
IWP-Symbol
620
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
276.000 $ 0,01 %
1.881
-1.076
-36 % -148.311 $
2013 Q4
50 Quartale
CGUI-Symbol
621
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
338 Mio. $
276.000 $ 0,01 %
10.914
+9.120
+508 % +231.029 $
2026 Q1
1 Quartal
ALC-Symbol
622
Alcon
ALC
32 Mrd. $
275.000 $ 0,01 %
4.100
– –
2021 Q1
21 Quartale
CAFG-Symbol
623
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
CAFG
41,1 Mio. $
275.000 $ 0,01 %
8.069
-580
-7 % -17.919 $
2025 Q1
5 Quartale
PPA-Symbol
624
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
275.000 $ 0,01 %
1.559
+62
+4 % +10.620 $
2024 Q2
8 Quartale
PRF-Symbol
625
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
275.000 $ 0,01 %
5.082
+11
+0,2 % +573 $
2022 Q3
15 Quartale
23 24
25
26 27

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Alesco Advisors
Alesco Advisors Pittsford, New York 4,36 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIIMS
Analyst IMS Investment Management Services Tel-Aviv, Israel 4,3 Mrd. $ AUM 37,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
E. Ohman J:or Asset Management
E. Ohman J:or Asset Management Stockholm, Sweden 4,3 Mrd. $ AUM 29,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
  • Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
  • Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
  • Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .