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Channing Capital Management 投資組合持股
AUM
US$43.4億
週轉率
23.14%
1年估算報酬率
37.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.02%
1年估算報酬率
+37.08%
3年估算報酬率
+81.15%
5年估算報酬率
+102.23%
10年估算報酬率
+435.32%
AUM
US$43.4億
AUM 成長
+US$4.38億
(+11%)
資金流向
-US$7903萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.25%
持股
121
新
13
增持
39
減碼
53
已平倉
15
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ameris Bancorp
ABCB
|
+US$8450萬 |
| 2 |
Old National Bancorp
ONB
|
+US$8325萬 |
| 3 |
Dorman Products
DORM
|
+US$7883萬 |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+US$6402萬 |
| 5 |
Glacier Bancorp
GBCI
|
+US$6203萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$9427萬 |
| 2 |
Columbia Banking Systems
COLB
|
+US$8555萬 |
| 3 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+US$8208萬 |
| 4 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$7440萬 |
| 5 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$7059萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 27.74% |
| 2 | 金融 | 23.19% |
| 3 | 非必需消費品 | 15.38% |
| 4 | 科技 | 11.72% |
| 5 | 不動產 | 6.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Axalta
AXTA
US$71.6億
| US$1.14億 | 2.63% |
3,332,907
+386,197
| +13% | +US$1162萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2
Valvoline
VVV
US$40.1億
| US$1.13億 | 2.6% |
2,859,112
-83,247
| -3% | -US$289萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Parsons
PSN
US$47.2億
| US$1.06億 | 2.45% |
2,032,376
+419,399
| +26% | +US$2265萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
COPT Defense Properties
CDP
US$37.8億
| US$1.05億 | 2.42% |
2,891,994
-89,166
| -3% | -US$290萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Timken Company
TKR
US$77.9億
| US$1.05億 | 2.42% |
722,356
-207,811
| -22% | -US$2499萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6
Mine Safety
MSA
US$69.1億
| US$1.05億 | 2.41% |
600,058
-7,361
| -1% | -US$123萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
7
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2億
| US$1.02億 | 2.36% |
302,514
-158
| -0.1% | -US$4.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Crane NXT
CXT
US$31.5億
| US$1.02億 | 2.35% |
1,995,336
+326,092
| +20% | +US$1392萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
McGrath RentCorp
MGRC
US$27.6億
| US$1.01億 | 2.33% |
835,246
+23,018
| +3% | +US$261萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Gates Industrial Corp
GTES
US$65.4億
| US$9902萬 | 2.28% |
3,540,056
-103,411
| -3% | -US$266萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
First American
FAF
US$66.3億
| US$9779萬 | 2.25% |
1,425,763
-42,483
| -3% | -US$283萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Southwest Gas
SWX
US$63.4億
| US$9532萬 | 2.2% |
1,074,868
-31,963
| -3% | -US$286萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
Littelfuse
LFUS
US$96.7億
| US$9473萬 | 2.18% |
208,051
-86,398
| -29% | -US$3741萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
OSI Systems
OSIS
US$31.1億
| US$9466萬 | 2.18% |
432,851
+165,967
| +62% | +US$4066萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Hancock Whitney
HWC
US$58.6億
| US$9429萬 | 2.17% |
1,261,846
+38,847
| +3% | +US$266萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Brunswick
BC
US$41.7億
| US$9313萬 | 2.14% |
1,105,584
-26,660
| -2% | -US$214萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Hexcel
HXL
US$68.2億
| US$9306萬 | 2.14% |
930,063
-12,343
| -1% | -US$112萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
18
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7億
| US$9145萬 | 2.11% |
512,043
+75,794
| +17% | +US$1419萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
19
Belden
BDC
US$40.2億
| US$9115萬 | 2.1% |
760,129
+49,671
| +7% | +US$579萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
Dorman Products
DORM
US$36.8億
| US$9078萬 | 2.09% |
+665,319
| 新 | +US$7883萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Louisiana-Pacific
LPX
US$49億
| US$9060萬 | 2.09% |
1,151,814
+192,862
| +20% | +US$1425萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Herc Holdings
HRI
US$40.6億
| US$9032萬 | 2.08% |
630,109
+111,833
| +22% | +US$1442萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
23
Old National Bancorp
ONB
US$95.7億
| US$8974萬 | 2.07% |
+3,464,700
| 新 | +US$8325萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
24
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.5億
| US$8969萬 | 2.07% |
+993,658
| 新 | +US$8450萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Avient
AVNT
US$35.8億
| US$8814萬 | 2.03% |
2,384,612
+345,535
| +17% | +US$1251萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
ZP
AIIMS
Channing Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Channing Capital Management持有121個部位，價值US$43.4億，較前一季的US$39.1億增加11%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Channing Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加39檔、減碼53檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ameris Bancorp：共993,658股，價值US$8969萬。 最大的一筆賣出是Onto Innovation，估計金額為US$9427萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的28%，較前一季的25%上升，其次為金融和非必需消費品。
- Channing Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Ameris Bancorp：共買進993,658股，價值US$8969萬。
- Channing Capital Management在2026年第2季增持JBT Marel的幅度最大，估計增加US$6402萬。
- Channing Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Onto Innovation，估計減持了US$9427萬。
- Channing Capital Management於2026年第2季完全出清Advanced Energy，估計賣出金額為US$7440萬。
- 在2026年第2季，Channing Capital Management的投資組合規模為US$43.4億，前十大持股占24%。
- Channing Capital Management在2026年第2季新增了13個部位，並平倉15個部位。
- Channing Capital Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$43.4億。
根據Channing Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。