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AKO Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$42.9억
회전율
18.52%
1년 추정 수익률
4.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.08%
1년 예상 수익률
-4.26%
3년 예상 수익률
+44.61%
5년 예상 수익률
+63.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$42.9억
AUM 성장
-US$8.16억
(-16%)
자금 흐름
-US$12.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.84%
보유액
27
신규
–
증가
5
축소
17
청산됨
5
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$2.17억 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$9307만 |
| 3 |
Alcon
ALC
|
+US$2510만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$1713만 |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+US$1235만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2.1억 |
| 2 |
Waters Corp
WAT
|
+US$2.09억 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1.63억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.48억 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 24.75% |
| 2 | 정보기술 | 19.45% |
| 3 | 금융 | 17.54% |
| 4 | 건강관리 | 17.12% |
| 5 | 임의소비재 | 14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alcon
ALC
US$320억
| US$6.52억 | 15.19% |
9,683,004
+358,348
| +4% | +US$2510만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
2
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$312억
| US$4.54억 | 10.59% |
6,074,817
+2,889,533
| +91% | +US$2.17억 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Visa
V
US$7558억
| US$3.38억 | 7.87% |
985,126
-201,805
| -17% | -US$6479만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4
Ferrari
RACE
US$697억
| US$3.29억 | 7.66% |
886,360
-40,163
| -4% | -US$1397만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$2.88억 | 6.72% |
771,417
-225,430
| -23% | -US$7058만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.72억 | 6.34% |
1,141,835
-589,335
| -34% | -US$1.48억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
7
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$2.45억 | 5.71% |
616,881
-412,642
| -40% | -US$1.63억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.34억 | 5.46% |
628,224
-106,990
| -15% | -US$4329만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2.32억 | 5.4% |
1,971,628
-1,072,009
| -35% | -US$1.12억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$2.1억 | 4.9% |
2,426,027
-321,768
| -12% | -US$2757만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Moody's
MCO
US$840억
| US$1.94억 | 4.52% |
427,920
-82,904
| -16% | -US$3723만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$1.62억 | 3.78% |
553,359
+320,003
| +137% | +US$9307만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$1.24억 | 2.88% |
103,619
-23,593
| -19% | -US$2643만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
14
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$1.24억 | 2.88% |
1,003,510
-864,039
| -46% | -US$1.3억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
15
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$1.1억 | 2.57% |
1,486,116
-289,793
| -16% | -US$2133만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Mastercard
MA
US$5409억
| US$9755만 | 2.27% |
189,941
+34,349
| +22% | +US$1713만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$7627만 | 1.78% |
203,356
-613,573
| -75% | -US$2.09억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
Carlisle Companies
CSL
US$133억
| US$6944만 | 1.62% |
191,414
-9,963
| -5% | -US$349만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Linde
LIN
US$2298억
| US$3362만 | 0.78% |
64,789
-69,842
| -52% | -US$3537만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
Equifax
EFX
US$189억
| US$2134만 | 0.5% |
134,439
-269,335
| -67% | -US$4591만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
21
Copart
CPRT
US$258억
| US$1851만 | 0.43% |
656,567
+382,509
| +140% | +US$1235만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
Stryker
SYK
US$1130억
| US$649만 | 0.15% |
20,624
-229,259
| -92% | -US$7225만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
23
Booking.com
BKNG
US$1228억
| – | – |
-1,248,075
| 청산됨 | -US$2.1억 | – |
|
24
Salesforce
CRM
US$1981억
| – | – |
-354,805
| 청산됨 | -US$6623만 | – |
|
25
Marsh
MRSH
US$899억
| – | – |
-261,527
| 청산됨 | -US$4536만 | – |
|
유사한 펀드
GHC
NEI
HCC
AIIMS
AKO Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AKO Capital의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$42.9억였으며 전 분기 US$51.1억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
AKO Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$12.3억을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Booking.com으로, 추정 US$2.1억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
추세와 달리, AKO Capital는 Sunbelt Rentals Holdings 보유액을 추정 US$2.17억만큼 늘렸어요.
- 2026년 2분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AKO Capital로, 추정 증가액은 US$2.17억 규모예요.
- AKO Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Waters Corp이며, 추정 감소액은 US$2.09억예요.
- AKO Capital는 2026년 2분기에 Booking.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- AKO Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$42.9억 중 76%를 차지해요.
- AKO Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- AKO Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$42.9억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 AKO Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.