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Savvy Advisors Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$47.1億
売買回転率
22.21%
推定1年リターン
25.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.31%
1年予想リターン
+25.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$47.1億
運用資産残高の伸び率
+$9.6億
(+26%)
資金フロー
+$5.34億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.9%
保有額
1,351
新規
210
買い増し
678
減少
334
解消
90
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2331万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$2302万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1920万 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+$1564万 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$1378万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$865万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$665万 |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$628万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$563万 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+$407万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.26% |
| 2 | 情報技術 | 12.37% |
| 3 | 金融 | 4.32% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.63% |
| 5 | ヘルスケア | 2.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $2.97億 | 6.32% |
433,099
+34,969
| +9% | +$2331万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$491億
| $1.77億 | 3.77% |
3,842,612
+499,298
| +15% | +$2302万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $1.65億 | 3.51% |
825,605
+53,694
| +7% | +$1104万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.5億
| $1.09億 | 2.32% |
2,612,696
+373,016
| +17% | +$1564万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$637億
| $1.04億 | 2.2% |
3,061,326
+198,144
| +7% | +$657万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5兆
| $9850万 | 2.09% |
340,422
+32,471
| +11% | +$929万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$92.2億
| $9503万 | 2.02% |
1,314,796
-9,078
| -0.7% | -$61.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $8624万 | 1.83% |
115,160
-9,138
| -7% | -$665万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $7122万 | 1.51% |
719,535
+43,832
| +6% | +$434万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $6312万 | 1.34% |
507,288
+42,988
| +9% | +$518万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1226億
| $5826万 | 1.24% |
305,785
+30,908
| +11% | +$528万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $5653万 | 1.2% |
151,539
+19,987
| +15% | +$809万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$310億
| $5569万 | 1.18% |
446,377
+115,553
| +35% | +$1378万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1895億
| $5536万 | 1.18% |
254,013
+7,139
| +3% | +$149万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
FFIU
$5069万
| $4918万 | 1.04% |
2,256,299
+36,343
| +2% | +$79.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $4746万 | 1.01% |
1,069,808
+111,962
| +12% | +$479万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$508億
| $4681万 | 0.99% |
434,940
+54,031
| +14% | +$578万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $4576万 | 0.97% |
192,007
+22,946
| +14% | +$576万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$169億
| $4530万 | 0.96% |
874,783
-169,177
| -16% | -$865万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $4057万 | 0.86% |
113,526
+14,885
| +15% | +$536万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2274億
| $3947万 | 0.84% |
553,981
+21,756
| +4% | +$152万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$187億
| $3877万 | 0.82% |
113,097
-2,886
| -2% | -$86.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
First Busey Corp
BUSE
$24.2億
| $3796万 | 0.81% |
1,286,665
-7,713
| -0.6% | -$20.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $3747万 | 0.8% |
480,920
+40,119
| +9% | +$313万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $3661万 | 0.78% |
103,613
+6,518
| +7% | +$233万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Savvy Advisors Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Savvy Advisors Incは1,351銘柄を保有し、保有額は$47.1億でした。前四半期の$37.5億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Savvy Advisors Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.34億を投じ、新たに210銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち678銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree US Total Dividend Fundで、保有株数は141,011株、評価額は$1315万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFで、推定$865万相当を売却しました。
- Savvy Advisors Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree US Total Dividend Fundで、株数は141,011株、評価額は$1315万でした。
- Savvy Advisors Incは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2331万でした。
- Savvy Advisors Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFで、推定$865万相当を減らしました。
- Savvy Advisors Incは2026年第2四半期にVanguard US Minimum Volatility ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$184万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Savvy Advisors Incの上位10銘柄は、運用資産総額$47.1億のポートフォリオの27%を占めています。
- Savvy Advisors Incは2026年第2四半期に新たに210件のポジションを取り、90件のポジションを解消しました。
- Savvy Advisors Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$47.1億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSavvy Advisors Incの 13F報告書 に基づいています。