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Diversified Trust

Diversified Trust Portfolio-Positionen

AUM 6,24 Mrd. $ Umschlag 21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,78 %
 

Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+15,4 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+10,5 Mio. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+7,77 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,4 Mio. $
5
LIN-Symbol
Linde
LIN
+6,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+8,79 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,54 Mio. $
3
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+8,33 Mio. $
4
CCEP-Symbol
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
+6,96 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,31 %
2 Technologie 14,45 %
3 Basiskonsumgüter 6,96 %
4 Finanzwesen 6,19 %
5 Gesundheitswesen 5,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TPC-Symbol
276
Tutor Perini Cor
TPC
4,2 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,03 %
22.702
+13.433
+145 % +1,08 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
APD-Symbol
277
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,03 %
6.395
+4.458
+230 % +1,3 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CFR-Symbol
278
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,03 %
12.119
-824
-6 % -117.008 $
2019 Q1
29 Quartale
SPTM-Symbol
279
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
13,9 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,03 %
20.625
– –
2025 Q2
4 Quartale
CAVA-Symbol
280
CAVA Group
CAVA
6,86 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,03 %
23.831
+2.964
+14 % +248.530 $
2025 Q1
5 Quartale
HBAN-Symbol
281
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,03 %
104.542
-130
-0,1 % -2.145 $
2026 Q1
1 Quartal
MSCI-Symbol
282
MSCI
MSCI
45,3 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,03 %
3.290
+516
+19 % +301.068 $
2021 Q3
19 Quartale
FAST-Symbol
283
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,03 %
38.074
-1.493
-4 % -67.763 $
2024 Q4
6 Quartale
JCI-Symbol
284
Johnson Controls International
JCI
90,3 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,03 %
12.496
+143
+1 % +20.194 $
2024 Q4
6 Quartale
USMV-Symbol
285
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,03 %
18.922
-3.412
-15 % -323.808 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHE-Symbol
286
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,03 %
50.287
+7.515
+18 % +268.331 $
2025 Q1
5 Quartale
HONA
287
Honeywell Aerospace
HONA
48,9 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,03 %
+8.241
Neu +1,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FND-Symbol
288
Floor & Decor
FND
5,07 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,03 %
30.685
-1.740
-5 % -88.070 $
2025 Q4
2 Quartale
RSG-Symbol
289
Republic Services
RSG
74,7 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,03 %
8.538
-4.352
-34 % -909.731 $
2024 Q2
8 Quartale
NSC-Symbol
290
Norfolk Southern
NSC
77 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,03 %
5.774
+223
+4 % +68.756 $
2019 Q4
26 Quartale
CBSH-Symbol
291
Commerce Bancshares
CBSH
7,82 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,03 %
31.364
-2.042
-6 % -107.171 $
2025 Q4
2 Quartale
DE-Symbol
292
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,03 %
2.853
+41
+1 % +23.748 $
2020 Q2
24 Quartale
NEM-Symbol
293
Newmont
NEM
111 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,03 %
19.324
+175
+0,9 % +19.063 $
2025 Q2
4 Quartale
ZETA-Symbol
294
Zeta Global
ZETA
7,82 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,03 %
91.536
+9.214
+11 % +170.912 $
2024 Q3
7 Quartale
EW-Symbol
295
Edwards Lifesciences
EW
53 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,03 %
19.839
-218
-1 % -18.262 $
2017 Q4
34 Quartale
CPA-Symbol
296
Copa Holdings
CPA
5,26 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,03 %
11.527
– –
2026 Q1
1 Quartal
AME-Symbol
297
Ametek
AME
55,3 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,03 %
7.397
+490
+7 % +112.877 $
2017 Q1
37 Quartale
KEYS-Symbol
298
Keysight
KEYS
52,3 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,03 %
5.107
+2.272
+80 % +774.861 $
2026 Q1
1 Quartal
POR-Symbol
299
Portland General Electric
POR
5,29 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,03 %
34.426
+12.172
+55 % +617.036 $
2025 Q3
3 Quartale
LIVN-Symbol
300
LivaNova
LIVN
4,35 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,03 %
21.688
+660
+3 % +46.672 $
2023 Q4
10 Quartale
10 11
12
13 14

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EQF
Evergreen Quality Fund Grand Cayman, Cayman Islands 6,2 Mrd. $ AUM 288,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mizuho Securities USA
Mizuho Securities USA New York 6,2 Mrd. $ AUM 35,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Old Mission Capital
Old Mission Capital Chicago, Illinois 6,31 Mrd. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longview Partners
Longview Partners St Peter Port, Guernsey 6,16 Mrd. $ AUM 3,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
  • Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
  • Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
  • Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .