Diversified Trust 포트폴리오 보유 종목
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1.28억 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$2376만 |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$2234만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$862만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$713만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.96억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$6227만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3510만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2695만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1772만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.56% |
| 2 | 정보기술 | 15.22% |
| 3 | 필수소비재 | 9.27% |
| 4 | 금융 | 6.34% |
| 5 | 헬스케어 | 5.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Nu Holdings
NU
US$584억
| US$170만 | 0.04% |
+134,344
| 신규 | +US$190만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
277
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$61.6억
| US$170만 | 0.04% |
19,876
+826
| +4% | +US$8.62만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
278
Archrock
AROC
US$48.9억
| US$169만 | 0.04% |
55,813
+19,410
| +53% | +US$65.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
279
First Hawaiian
FHB
US$30.4억
| US$167만 | 0.04% |
67,864
+31
| +0% | +US$843 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
280
Tortoise MLP ETF
TMLP
US$4052만
| US$167만 | 0.04% |
60,344
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
281
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$72.3억
| US$166만 | 0.04% |
24,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
282
Dropbox
DBX
US$70.5억
| US$166만 | 0.04% |
48,995
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
283
Datadog
DDOG
US$644억
| US$163만 | 0.03% |
5,963
+358
| +6% | +US$8.85만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
284
Capital One
COF
US$1178억
| US$163만 | 0.03% |
8,431
-150
| -2% | -US$3.15만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
285
ESAB
ESAB
US$54.2억
| US$162만 | 0.03% |
24,627
+690
| +3% | +US$5.57만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
286
NMI Holdings
NMIH
US$28.9억
| US$162만 | 0.03% |
43,276
+922
| +2% | +US$4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
287
Teradyne
TER
US$383억
| US$161만 | 0.03% |
4,022
-494
| -11% | -US$18.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
288
Globant
GLOB
US$21.1억
| US$161만 | 0.03% |
46,468
+15,138
| +48% | +US$54.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
289
SentinelOne
S
US$81.5억
| US$161만 | 0.03% |
67,803
-2,879
| -4% | -US$5.95만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
290
Zions Bancorporation
ZION
US$96.1억
| US$161만 | 0.03% |
25,621
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
291
Timken Company
TKR
US$74.9억
| US$161만 | 0.03% |
13,748
-8,841
| -39% | -US$114만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
292
HDFC Bank
HDB
US$1336억
| US$160만 | 0.03% |
71,697
-4,161
| -5% | -US$9.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
293
Danaher
DHR
US$1661억
| US$160만 | 0.03% |
7,228
+1,514
| +26% | +US$31.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
294
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$159만 | 0.03% |
29,280
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
295
Huntington Bancshares
HBAN
US$319억
| US$159만 | 0.03% |
104,269
-273
| -0.3% | -US$4.67천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
296
Tradeweb Markets
TW
US$273억
| US$159만 | 0.03% |
15,746
+894
| +6% | +US$9.18만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
297
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$167억
| US$159만 | 0.03% |
16,862
+680
| +4% | +US$6.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
298
Robinhood
HOOD
US$732억
| US$159만 | 0.03% |
14,090
+3,694
| +36% | +US$39.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
299
Houlihan Lokey
HLI
US$103억
| US$158만 | 0.03% |
12,542
+5,559
| +80% | +US$74만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
300
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$60.2억
| US$158만 | 0.03% |
21,980
-2,003
| -8% | -US$14.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversified Trust의 보유 포지션은 1,288개, 총액은 US$46.9억였으며 전 분기 US$62.4억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Diversified Trust 측은 2026년 3분기에 순 US$15.5억 규모를 회수했으며, 253개 포지션을 청산하고 334개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$1.96억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Diversified Trust 측은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF에 US$1.27억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Diversified Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 주식으로, US$1.27억 상당의 2,517,690주를 매수했어요.
- Diversified Trust 측이 2026년 3분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2376만 규모예요.
- Diversified Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Linde이며, 추정 감소액은 US$1020만예요.
- Diversified Trust 측은 2026년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.96억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$46.9억 중 49% 비중을 차지해요.
- Diversified Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 172개를 편입하고 253개를 청산했어요.
- Diversified Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$46.9억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Diversified Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.