Diversified Trust 포트폴리오 보유 종목
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1.28억 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$2376만 |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$2234만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$862만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$713만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.96억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$6227만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3510만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2695만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1772만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.56% |
| 2 | 정보기술 | 15.22% |
| 3 | 필수소비재 | 9.27% |
| 4 | 금융 | 6.34% |
| 5 | 헬스케어 | 5.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Avient
AVNT
US$41.1억
| US$194만 | 0.04% |
48,260
+1,927
| +4% | +US$7.82만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
252
International Bancshares
IBOC
US$42억
| US$194만 | 0.04% |
28,350
+1,148
| +4% | +US$8.39만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
253
United Rentals
URI
US$696억
| US$194만 | 0.04% |
1,940
+128
| +7% | +US$13.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
254
SpaceX
SPCX
US$1.89조
| US$194만 | 0.04% |
12,846
+9,277
| +260% | +US$128만 |
2026 Q2
1분기
|
|
255
Linde
LIN
US$2413억
| US$193만 | 0.04% |
4,062
-20,755
| -84% | -US$1020만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
256
Intuitive Surgical
ISRG
US$1548억
| US$190만 | 0.04% |
4,680
+1,601
| +52% | +US$61.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
257
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$190만 | 0.04% |
20,625
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
258
Carlyle Group
CG
US$139억
| US$188만 | 0.04% |
47,473
+18,340
| +63% | +US$83.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
259
Keysight
KEYS
US$506억
| US$188만 | 0.04% |
5,161
+54
| +1% | +US$1.78만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
260
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$4.64억
| US$187만 | 0.04% |
+110,575
| 신규 | +US$194만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
261
Zscaler
ZS
US$312억
| US$185만 | 0.04% |
9,261
-187
| -2% | -US$3.19만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
262
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$49.9억
| US$184만 | 0.04% |
18,053
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
263
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
| US$184만 | 0.04% |
18,922
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
264
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155억
| US$183만 | 0.04% |
76,902
+6,097
| +9% | +US$14.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
265
Walt Disney
DIS
US$2061억
| US$183만 | 0.04% |
17,481
-8,225
| -32% | -US$84.3만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
266
Silicon Motion
SIMO
US$57.1억
| US$180만 | 0.04% |
6,424
-796
| -11% | -US$21.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
267
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$122억
| US$179만 | 0.04% |
49,037
-1,250
| -2% | -US$4.57만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
268
Honeywell
HON
US$703억
| US$177만 | 0.04% |
8,372
+5,518
| +193% | +US$123만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
269
Coinbase
COIN
US$340억
| US$174만 | 0.04% |
9,326
+119
| +1% | +US$2.02만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
270
SEI Investments
SEIC
US$130억
| US$174만 | 0.04% |
16,912
-18,660
| -52% | -US$193만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
271
JFrog
FROG
US$138억
| US$173만 | 0.04% |
+17,873
| 신규 | +US$160만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
272
Norfolk Southern
NSC
US$742억
| US$173만 | 0.04% |
5,597
-177
| -3% | -US$5.86만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
273
Constellium
CSTM
US$29.7억
| US$172만 | 0.04% |
+71,220
| 신규 | +US$197만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
274
HP
HPQ
US$263억
| US$172만 | 0.04% |
55,048
+28,367
| +106% | +US$81.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
275
Fastenal
FAST
US$635억
| US$172만 | 0.04% |
34,632
-3,442
| -9% | -US$16.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversified Trust의 보유 포지션은 1,288개, 총액은 US$46.9억였으며 전 분기 US$62.4억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Diversified Trust 측은 2026년 3분기에 순 US$15.5억 규모를 회수했으며, 253개 포지션을 청산하고 334개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$1.96억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Diversified Trust 측은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF에 US$1.27억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Diversified Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 주식으로, US$1.27억 상당의 2,517,690주를 매수했어요.
- Diversified Trust 측이 2026년 3분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2376만 규모예요.
- Diversified Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Linde이며, 추정 감소액은 US$1020만예요.
- Diversified Trust 측은 2026년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.96억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$46.9억 중 49% 비중을 차지해요.
- Diversified Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 172개를 편입하고 253개를 청산했어요.
- Diversified Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$46.9억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Diversified Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.