Diversified Trust 포트폴리오 보유 종목
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AVNU
AVENUE FINL HLDGS INC COM STK (TN)
AVNU
|
+US$936만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$899만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$278만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$268만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$396만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$355만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$298만 |
| 4 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$291만 |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$223만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.02% |
| 2 | 필수소비재 | 8.59% |
| 3 | 에너지 | 5.89% |
| 4 | 금융 | 5.58% |
| 5 | 정보기술 | 4.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$1.16억 | 13.35% |
1,389,659
-6,366
| -0.5% | -US$52만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$5873만 | 6.78% |
280,373
+43,321
| +18% | +US$899만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
상장폐지됨
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
| US$5201만 | 6% |
1,839,852
-52,161
| -3% | -US$137만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$4574만 | 5.28% |
237,989
+14,587
| +7% | +US$278만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$143억
| US$2824만 | 3.26% |
1,914,920
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$2611만 | 3.01% |
575,925
-13,580
| -2% | -US$61.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$2200만 | 2.54% |
191,306
+23,789
| +14% | +US$268만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$1378만 | 1.59% |
327,688
+44,308
| +16% | +US$183만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$1350만 | 1.56% |
157,988
+8,593
| +6% | +US$72.4만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
10
FedEx
FDX
US$759억
| US$994만 | 1.15% |
65,516
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
AVNU
11
상장폐지됨
AVENUE FINL HLDGS INC COM STK (TN)
AVNU
| US$943만 | 1.09% |
+479,845
| 신규 | +US$936만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$725만 | 0.84% |
71,287
-35,621
| -33% | -US$355만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$605만 | 0.7% |
53,708
-11,989
| -18% | -US$133만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$536만 | 0.62% |
152,460
-32,720
| -18% | -US$120만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4291억
| US$492만 | 0.57% |
46,906
-3,766
| -7% | -US$37.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Avery Dennison
AVY
US$142억
| US$466만 | 0.54% |
62,414
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$456만 | 0.53% |
37,565
-4,973
| -12% | -US$56.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$826억
| US$453만 | 0.52% |
154,752
+3,504
| +2% | +US$9.41만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
MMP
19
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$421만 | 0.49% |
55,451
-584
| -1% | -US$4.14만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7944억
| US$419만 | 0.48% |
56,436
-4,902
| -8% | -US$38.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$403만 | 0.47% |
116,480
-37,440
| -24% | -US$134만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$401만 | 0.46% |
35,108
-5,177
| -13% | -US$59.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$401만 | 0.46% |
78,349
-24,349
| -24% | -US$127만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$397만 | 0.46% |
96,961
-10,662
| -10% | -US$42.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$382만 | 0.44% |
133,311
-14,075
| -10% | -US$39.5만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified Trust의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Diversified Trust의 보유 포지션은 420개, 총액은 US$8.67억였으며 전 분기 US$9.08억보다 4.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Diversified Trust 측은 2016년 2분기에 순 US$6312만 규모를 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 192개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 The Gap Inc 주식으로, 추정 US$291만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Diversified Trust 측은 AVENUE FINL HLDGS INC COM STK (TN)에 US$943만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Diversified Trust의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 AVENUE FINL HLDGS INC COM STK (TN) 주식으로, US$943만 상당의 479,845주를 매수했어요.
- Diversified Trust 측이 2016년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$899만 규모예요.
- Diversified Trust의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Digital Realty Trust이며, 추정 감소액은 US$396만예요.
- Diversified Trust 측은 2016년 2분기에 The Gap Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$291만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Trust의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.67억 중 45% 비중을 차지해요.
- Diversified Trust 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Diversified Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.6% 하락해 US$8.67억 규모가 됐어요.
2016년 7월 26일에 제출된 Diversified Trust의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.